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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 200.00 | 2 036.00 | 164.00 | 2 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 597 290.00 | 425 090.00 | 172 200.00 | 597 290.00 |
040 Immobilisations financières | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 610 549.00 | 427 126.00 | 183 423.00 | 610 549.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
060 Stock marchandises | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 72 321.00 | | 72 321.00 | 72 321.00 |
084 Disponibilités | 394 326.00 | | 394 326.00 | 394 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 472 848.00 | | 472 848.00 | 472 848.00 |
110 Total général Actif | 1 083 397.00 | 427 126.00 | 656 271.00 | 1 083 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 230 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58 154.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 359 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 120.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 475 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 656 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 974.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 605 575.00 | | | 605 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 527.00 | | | 72 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 621.00 | | | 61 621.00 |