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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 335 387.00 | 68 284.00 | 267 103.00 | 335 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 254 533.00 | 6 756 312.00 | 23 498 222.00 | 30 254 533.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 30 589 920.00 | 6 824 596.00 | 23 765 324.00 | 30 589 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 543.00 | | 90 543.00 | 90 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 609 646.00 | | 1 609 646.00 | 1 609 646.00 |
BZ Autres créances | 654 964.00 | | 654 964.00 | 654 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 672.00 | | 21 672.00 | 21 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 376 825.00 | | 2 376 825.00 | 2 376 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 322 236.00 | 6 824 596.00 | 26 497 640.00 | 33 322 236.00 |
CR Parts à plus d’un an | 418 185.00 | | | 418 185.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 355 491.00 | | 355 491.00 | 355 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 603 375.00 | -527 367.00 | | 1 603 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 328 497.00 | 2 130 741.00 | | 1 328 497.00 |
DK Provisions réglementées | 4 598 699.00 | 4 029 086.00 | | 4 598 699.00 |
DL TOTAL (I) | 7 780 571.00 | 5 882 461.00 | | 7 780 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 061 106.00 | 900 000.00 | | 1 061 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 061 106.00 | 900 000.00 | | 1 061 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 066 082.00 | 20 734 463.00 | | 17 066 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 782.00 | 1 040 158.00 | | 556 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 900.00 | 468 415.00 | | 29 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 655 964.00 | 22 246 236.00 | | 17 655 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 497 640.00 | 29 028 697.00 | | 26 497 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 386 196.00 | 3 476 867.00 | | 2 386 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 066 082.00 | | | 17 066 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 037 230.00 | | 6 037 230.00 | 6 037 230.00 |
FG Production vendue services | 40 466.00 | | 40 466.00 | 40 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 077 696.00 | | 6 077 696.00 | 6 077 696.00 |
FQ Autres produits | | | 17 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 095 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 619 330.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 066 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 028 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 377 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 569 613.00 | 875 473.00 | | 569 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569 613.00 | 875 545.00 | | 569 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569 613.00 | -875 545.00 | | -569 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 478 982.00 | 602 347.00 | | 478 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 096 274.00 | 7 471 704.00 | | 6 096 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 767 777.00 | 5 340 963.00 | | 4 767 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 328 497.00 | 2 130 741.00 | | 1 328 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 387.00 | | | 335 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 077 624.00 | | 275 792.00 | 30 077 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 274 775.00 | 1 549 821.00 | | 5 274 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 503.00 | 16 781.00 | | 51 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 223 272.00 | 1 533 040.00 | | 5 223 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 029 086.00 | 569 613.00 | | 4 029 086.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 900 000.00 | 161 106.00 | | 900 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 066 082.00 | 1 796 314.00 | 6 664 827.00 | 17 066 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 782.00 | 556 782.00 | | 556 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 609 646.00 | 1 609 646.00 | | 1 609 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 668 381.00 | | | 3 668 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654 964.00 | 236 779.00 | 418 185.00 | 654 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 286 282.00 | 1 868 097.00 | 418 185.00 | 2 286 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 655 964.00 | 2 386 196.00 | 6 664 827.00 | 17 655 964.00 |