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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 839.00 | 51 722.00 | 103 117.00 | 154 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 291.00 | 52 740.00 | 109 552.00 | 162 291.00 |
BP En cours de production de services | 99 842.00 | | 99 842.00 | 99 842.00 |
BT Marchandises | 181 452.00 | | 181 452.00 | 181 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 059.00 | | 429 059.00 | 429 059.00 |
BZ Autres créances | 36 467.00 | | 36 467.00 | 36 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 970.00 | | 754 970.00 | 754 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 261.00 | 52 740.00 | 864 522.00 | 917 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 68 797.00 | 56 182.00 | | 68 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 709.00 | 12 614.00 | | -11 709.00 |
DL TOTAL (I) | 62 587.00 | 74 296.00 | | 62 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 097.00 | 169 437.00 | | 263 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 400.00 | 1 966.00 | | 7 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 718.00 | 12 350.00 | | 12 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 301.00 | 98 894.00 | | 139 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 412.00 | 67 417.00 | | 88 412.00 |
EA Autres dettes | 291 005.00 | 171 951.00 | | 291 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 934.00 | 522 016.00 | | 801 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 522.00 | 596 313.00 | | 864 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 541.00 | 18 360.00 | 12 161.00 | 46 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 984.00 | 34.00 | | 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 557.00 | 18 326.00 | 12 161.00 | 45 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 301.00 | 139 301.00 | | 139 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 412.00 | 88 412.00 | | 88 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 005.00 | 291 005.00 | | 291 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 097.00 | 62 709.00 | 200 388.00 | 263 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471 772.00 | 471 772.00 | | 471 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 207.00 | 471 772.00 | 6 435.00 | 478 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 216.00 | 588 828.00 | 200 388.00 | 789 216.00 |