| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 031 234.00 | 6 519 437.00 | 17 511 797.00 | 24 031 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 040 893.00 | 6 519 437.00 | 17 521 456.00 | 24 040 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 215.00 | | 649 215.00 | 649 215.00 |
BZ Autres créances | 549 780.00 | | 549 780.00 | 549 780.00 |
CF Disponibilités | 126 334.00 | | 126 334.00 | 126 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 834.00 | | 109 834.00 | 109 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 163.00 | | 1 435 163.00 | 1 435 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 476 057.00 | 6 519 437.00 | 18 956 619.00 | 25 476 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 207 530.00 | 1 913 814.00 | | 1 207 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 439.00 | 1 923 722.00 | | 1 217 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362.00 | 510.00 | | 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 127 432.00 | 18 929 453.00 | | 17 127 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 387.00 | 375 220.00 | | 311 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 073.00 | | |
EA Autres dettes | | 128 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 439 181.00 | 19 441 041.00 | | 17 439 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 956 619.00 | 21 664 763.00 | | 18 956 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 127 432.00 | | | 17 127 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 322 367.00 | | 4 322 367.00 | 4 322 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 322 367.00 | | 4 322 367.00 | 4 322 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 322 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 177 231.00 | |
GE Autres charges | | | 28 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 216 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 664 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -21 482.00 | 50 733.00 | | -21 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -21 482.00 | 50 733.00 | | -21 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 482.00 | 50 733.00 | | -21 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435 368.00 | 744 261.00 | | 435 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 310 931.00 | 5 522 205.00 | | 4 310 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 103 401.00 | 3 608 391.00 | | 3 103 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 207 530.00 | 1 913 814.00 | | 1 207 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 028 376.00 | | 12 517.00 | 24 028 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 040 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 040 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 028 376.00 | | 12 517.00 | 24 028 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 342 206.00 | 1 177 231.00 | | 5 342 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 342 206.00 | 1 177 231.00 | | 5 342 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 127 432.00 | 1 543 789.00 | 6 520 528.00 | 17 127 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 387.00 | 311 387.00 | | 311 387.00 |
UX Autres créances clients | 649 215.00 | 649 215.00 | | 649 215.00 |
VB T. V. A. | 70 522.00 | 70 522.00 | | 70 522.00 |
VC Groupe et associés | 470 371.00 | 470 371.00 | | 470 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 834.00 | 109 834.00 | | 109 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 829.00 | 1 308 829.00 | | 1 308 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 439 181.00 | 1 855 538.00 | 6 520 528.00 | 17 439 181.00 |