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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 405 271.00 | 462 879.00 | 942 392.00 | 1 405 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 615.00 | 418.00 | 1 197.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 886.00 | 463 296.00 | 943 590.00 | 1 406 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BZ Autres créances | 26 627.00 | | 26 627.00 | 26 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
CF Disponibilités | 126 015.00 | | 126 015.00 | 126 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 552.00 | | 232 552.00 | 232 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 438.00 | 463 296.00 | 1 176 142.00 | 1 639 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 122 843.00 | 122 843.00 | | 122 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 974.00 | 31 645.00 | | 24 974.00 |
DL TOTAL (I) | 147 928.00 | 154 598.00 | | 147 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 732.00 | 69 732.00 | | 69 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 732.00 | 69 732.00 | | 69 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 070.00 | 896 375.00 | | 811 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 475.00 | | | 95 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 390.00 | 24 566.00 | | 38 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 547.00 | 36 292.00 | | 13 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 482.00 | 957 233.00 | | 958 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 142.00 | 1 181 563.00 | | 1 176 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 202 868.00 | | 202 868.00 | 202 868.00 |
FG Production vendue services | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 744.00 | | 204 744.00 | 204 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 283.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 208.00 | 11 930.00 | | 1 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208.00 | 11 930.00 | | 1 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 208.00 | -11 930.00 | | -1 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 437.00 | 12 306.00 | | 9 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 641.00 | 193 392.00 | | 209 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 666.00 | 161 747.00 | | 184 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 974.00 | 31 645.00 | | 24 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 300.00 | | 98 586.00 | 1 308 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 406 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 406 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 300.00 | | 98 586.00 | 1 308 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 006.00 | 82 291.00 | | 381 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 006.00 | 82 291.00 | | 381 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 732.00 | | | 69 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 732.00 | | | 69 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 732.00 | | | 69 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 475.00 | 553.00 | | 95 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 390.00 | 38 390.00 | | 38 390.00 |
UX Autres créances clients | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
VB T. V. A. | 22 628.00 | 22 628.00 | | 22 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 070.00 | 94 278.00 | 366 373.00 | 811 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 137.00 | 47 137.00 | 366 373.00 | 47 137.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 482.00 | 146 768.00 | 366 373.00 | 958 482.00 |