| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 478 433.00 | 49 583.00 | 428 850.00 | 478 433.00 |
AN Terrains | 75 673.00 | | 75 673.00 | 75 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 830 936.00 | 6 174 839.00 | 29 656 097.00 | 35 830 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 385 042.00 | 6 224 421.00 | 30 160 621.00 | 36 385 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 956 275.00 | | 956 275.00 | 956 275.00 |
BZ Autres créances | 218 089.00 | | 218 089.00 | 218 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 979.00 | | 1 186 979.00 | 1 186 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 572 021.00 | 6 224 421.00 | 31 347 600.00 | 37 572 021.00 |
CR Parts à plus d’un an | 677 201.00 | | | 677 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 424 268.00 | -698 584.00 | | 424 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 675.00 | 1 122 852.00 | | 703 675.00 |
DK Provisions réglementées | 4 763 257.00 | 3 773 048.00 | | 4 763 257.00 |
DL TOTAL (I) | 5 900 201.00 | 4 206 316.00 | | 5 900 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 179 007.00 | 1 000 000.00 | | 1 179 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 179 007.00 | 1 000 000.00 | | 1 179 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 106 026.00 | 26 665 016.00 | | 23 106 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 554.00 | 1 127 296.00 | | 1 130 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 813.00 | 309 599.00 | | 31 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 268 392.00 | 28 103 711.00 | | 24 268 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 347 600.00 | 33 310 027.00 | | 31 347 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 893 029.00 | 24 010 112.00 | | 20 893 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 879 009.00 | | 5 879 009.00 | 5 879 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 879 009.00 | | 5 879 009.00 | 5 879 009.00 |
FQ Autres produits | | | 121 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 805 355.00 | |
GE Autres charges | | | 7 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 203 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 797 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 947 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 990 210.00 | 1 391 686.00 | | 990 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990 597.00 | 1 391 686.00 | | 990 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990 597.00 | -1 391 686.00 | | -990 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 706.00 | 228 653.00 | | 253 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 001 405.00 | 7 220 890.00 | | 6 001 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 297 729.00 | 6 098 038.00 | | 5 297 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 675.00 | 1 122 852.00 | | 703 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 221 535.00 | | 177 507.00 | 36 221 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 36 385 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 000.00 | 478 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 906 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 433.00 | | | 492 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 729 102.00 | | 177 507.00 | 35 729 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 419 066.00 | 1 805 355.00 | | 4 419 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 583.00 | | | 49 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 369 483.00 | 1 805 355.00 | | 4 369 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 773 048.00 | 990 210.00 | | 3 773 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 041 800.00 | 2 212 997.00 | 7 229 711.00 | 22 041 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 554.00 | 1 130 554.00 | | 1 130 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 813.00 | 31 813.00 | | 31 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064 225.00 | | | 1 064 225.00 |
UX Autres créances clients | 218 089.00 | 218 089.00 | | 218 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 394 563.00 | | | 4 394 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956 275.00 | 956 275.00 | | 956 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 979.00 | 1 186 979.00 | | 1 186 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 268 392.00 | 3 375 363.00 | 7 229 711.00 | 24 268 392.00 |