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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 150.00 | 13 062.00 | 1 088.00 | 14 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AP Constructions | 2 923.00 | 2 488.00 | 435.00 | 2 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 915.00 | 55 109.00 | 9 806.00 | 64 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 988.00 | 77 659.00 | 14 329.00 | 91 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 571.00 | | 78 571.00 | 78 571.00 |
BZ Autres créances | 98 860.00 | 84 567.00 | 14 293.00 | 98 860.00 |
CF Disponibilités | 68 829.00 | | 68 829.00 | 68 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 192.00 | 84 567.00 | 163 625.00 | 248 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 180.00 | 162 226.00 | 177 953.00 | 340 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | | 43 533.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 229.00 | 35 205.00 | | -8 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 909.00 | -86 967.00 | | -179 909.00 |
DL TOTAL (I) | -184 838.00 | -4 929.00 | | -184 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 097.00 | 120 161.00 | | 120 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 856.00 | 8 880.00 | | 2 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 276.00 | 111 947.00 | | 101 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 827.00 | 121 522.00 | | 99 827.00 |
EA Autres dettes | 38 735.00 | 38 063.00 | | 38 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 792.00 | 400 573.00 | | 362 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 953.00 | 395 644.00 | | 177 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 346.00 | 400 573.00 | | 148 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 395.00 | | 336 395.00 | 336 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 395.00 | | 336 395.00 | 336 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 567.00 | |
GE Autres charges | | | 5 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 020.00 | 56 859.00 | | 5 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 020.00 | 56 859.00 | | 5 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 45.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 45.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 876.00 | 56 814.00 | | 4 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 001.00 | 341 044.00 | | 355 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 910.00 | 428 011.00 | | 534 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 909.00 | -86 967.00 | | -179 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 988.00 | | | 91 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 838.00 | | | 67 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 817.00 | 6 842.00 | | 70 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 079.00 | 983.00 | | 19 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 738.00 | 5 859.00 | | 51 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 276.00 | 100 207.00 | 1 069.00 | 101 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 635.00 | 16 406.00 | 60 229.00 | 76 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 735.00 | 26 464.00 | 12 271.00 | 38 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 571.00 | 78 571.00 | | 78 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VC Groupe et associés | 84 567.00 | 84 567.00 | | 84 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VP Divers | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 363.00 | 182 363.00 | | 182 363.00 |
VW T.V.A. | 20 471.00 | 17 946.00 | 2 525.00 | 20 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 936.00 | 163 842.00 | 76 094.00 | 239 936.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |