| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 581.00 | 14 389.00 | 3 191.00 | 17 581.00 |
AH Fonds commercial | 288 070.00 | | 288 070.00 | 288 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 360.00 | 121 196.00 | 43 164.00 | 164 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 485.00 | 406 543.00 | 649 942.00 | 1 056 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 146.00 | 542 129.00 | 997 018.00 | 1 539 146.00 |
BT Marchandises | 174 547.00 | | 174 547.00 | 174 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 963.00 | 38 819.00 | 625 143.00 | 663 963.00 |
BZ Autres créances | 77 612.00 | | 77 612.00 | 77 612.00 |
CF Disponibilités | 184 659.00 | | 184 659.00 | 184 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 089.00 | | 22 089.00 | 22 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 855.00 | 38 819.00 | 1 086 036.00 | 1 124 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 001.00 | 580 948.00 | 2 083 054.00 | 2 664 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 880 950.00 | 830 233.00 | | 880 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 467.00 | 50 717.00 | | 46 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 189 503.00 | 208 388.00 | | 189 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 520.00 | 1 095 938.00 | | 1 123 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 167.00 | 394 143.00 | | 280 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 306.00 | 376 323.00 | | 362 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 970.00 | 405 258.00 | | 313 970.00 |
EA Autres dettes | 3 090.00 | 4 888.00 | | 3 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 534.00 | 1 180 613.00 | | 959 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 054.00 | 2 276 551.00 | | 2 083 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 147 694.00 | | 6 147 694.00 | 6 147 694.00 |
FG Production vendue services | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 160 132.00 | | 6 160 132.00 | 6 160 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 353 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 363 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 543.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 304 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 794.00 | 3 342.00 | | 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 341.00 | 19 552.00 | | 39 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 135.00 | 22 894.00 | | 40 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 178.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 583.00 | | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 306.00 | 178.00 | | 20 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 829.00 | 22 716.00 | | 19 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 217.00 | 10 884.00 | | 10 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 393 748.00 | 6 339 920.00 | | 6 393 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 347 281.00 | 6 289 203.00 | | 6 347 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 467.00 | 50 717.00 | | 46 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 396.00 | | 55 994.00 | 1 546 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 286.00 | 12 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 244.00 | 1 539 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 958.00 | 1 220 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 651.00 | | | 305 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 659.00 | | 46 144.00 | 1 226 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 086.00 | | 9 850.00 | 14 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 754.00 | 106 645.00 | 32 270.00 | 467 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 189.00 | 3 200.00 | | 11 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 564.00 | 103 445.00 | 32 270.00 | 456 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 537.00 | 5 543.00 | 2 260.00 | 35 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 537.00 | 5 543.00 | 2 260.00 | 35 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 537.00 | 5 543.00 | 2 260.00 | 35 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 543.00 | 2 260.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 306.00 | 362 306.00 | | 362 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 705.00 | 112 705.00 | | 112 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 454.00 | 187 454.00 | | 187 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
UX Autres créances clients | 623 008.00 | 623 008.00 | | 623 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 954.00 | 40 954.00 | | 40 954.00 |
VB T. V. A. | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 167.00 | 145 571.00 | 134 596.00 | 280 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 239.00 | | | 292 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 955.00 | | | 404 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VP Divers | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 689.00 | 54 689.00 | | 54 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 314.00 | 763 664.00 | 12 650.00 | 776 314.00 |
VW T.V.A. | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 534.00 | 824 938.00 | 134 596.00 | 959 534.00 |