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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 535.00 | 8 412.00 | 25 123.00 | 33 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 814.00 | 3 359.00 | 13 454.00 | 16 814.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 644.00 | | 117 644.00 | 117 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 565.00 | 11 771.00 | 176 793.00 | 188 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BT Marchandises | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BZ Autres créances | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CF Disponibilités | 102 433.00 | | 102 433.00 | 102 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 520.00 | | 106 520.00 | 106 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 085.00 | 11 772.00 | 283 313.00 | 295 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 609.00 | | | 609.00 |
CU Autres participations | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 217 726.00 | 228 757.00 | | 217 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 624.00 | -11 031.00 | | 3 624.00 |
DL TOTAL (I) | 222 451.00 | 218 826.00 | | 222 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 098.00 | | | 46 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 735.00 | 250.00 | | 4 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 459.00 | 2 376.00 | | 3 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 570.00 | 657.00 | | 6 570.00 |
EA Autres dettes | | 47 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 862.00 | 50 782.00 | | 60 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 313.00 | 269 609.00 | | 283 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 767.00 | | 47 767.00 | 47 767.00 |
FG Production vendue services | 150 508.00 | | 150 508.00 | 150 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 275.00 | | 198 275.00 | 198 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 047.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 934.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 680.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 680.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -213.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 667.00 | 5 691.00 | | 202 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 043.00 | 16 721.00 | | 199 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 624.00 | -11 031.00 | | 3 624.00 |