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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 995.00 | 2 230.00 | 9 765.00 | 11 995.00 |
BZ Autres créances | 26 531.00 | | 26 531.00 | 26 531.00 |
CF Disponibilités | 68 157.00 | | 68 157.00 | 68 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 441.00 | 5 555.00 | 120 886.00 | 126 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 641.00 | 7 755.00 | 120 886.00 | 128 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
DH Report à nouveau | -30 452.00 | 18 751.00 | | -30 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 556.00 | -49 202.00 | | 11 556.00 |
DL TOTAL (I) | 81 720.00 | 70 164.00 | | 81 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 141.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 365.00 | 76 304.00 | | 31 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996.00 | 5 856.00 | | 996.00 |
EA Autres dettes | 6 805.00 | 6 978.00 | | 6 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 166.00 | 145 279.00 | | 39 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 886.00 | 215 443.00 | | 120 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 589.00 | | 676 589.00 | 676 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 589.00 | | 676 589.00 | 676 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 105.00 | 3.00 | | 2 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 105.00 | 3.00 | | 142 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 777.00 | | | 84 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 779.00 | 5.00 | | 84 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 326.00 | -2.00 | | 57 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 708.00 | 803 677.00 | | 839 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 152.00 | 852 880.00 | | 828 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 556.00 | -49 202.00 | | 11 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 271.00 | | | 166 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 071.00 | 2 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 164 071.00 | 2 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 271.00 | | | 166 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 605.00 | 7 890.00 | 79 294.00 | 73 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 605.00 | 7 890.00 | 79 294.00 | 73 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
6T Sur comptes clients | 23 021.00 | | 20 791.00 | 23 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 346.00 | | 20 791.00 | 26 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 346.00 | | 20 791.00 | 26 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 365.00 | 31 365.00 | | 31 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
UX Autres créances clients | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VB T. V. A. | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VW T.V.A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 166.00 | 39 166.00 | | 39 166.00 |