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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 691 762.00 | | 8 691 762.00 | 8 691 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 604.00 | | 67 604.00 | 67 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 759 366.00 | | 8 759 366.00 | 8 759 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 230.00 | | 182 230.00 | 182 230.00 |
BZ Autres créances | 46 155.00 | | 46 155.00 | 46 155.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 228 385.00 | | 228 385.00 | 228 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 987 752.00 | | 8 987 752.00 | 8 987 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -575 625.00 | -355 125.00 | | -575 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 254.00 | -220 500.00 | | -183 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 026 044.00 | 3 230 825.00 | | 3 026 044.00 |
DL TOTAL (I) | 2 304 166.00 | 2 692 200.00 | | 2 304 166.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 693 949.00 | 1 309 726.00 | | 1 693 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 693 949.00 | 1 329 726.00 | | 1 693 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 377 929.00 | 4 944 204.00 | | 4 377 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 506.00 | 75 602.00 | | 46 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 722.00 | 13 450.00 | | 27 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 699.00 | | | 234 699.00 |
EA Autres dettes | 7 171.00 | 37 478.00 | | 7 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 609.00 | 199 254.00 | | 295 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 989 637.00 | 5 269 988.00 | | 4 989 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 987 752.00 | 9 291 914.00 | | 8 987 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | -15 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -15 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 302.00 | |
GE Autres charges | | | 29 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 541.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 306 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 384 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -364 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 042.00 | 150 441.00 | | 161 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 042.00 | 150 441.00 | | 181 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 921.00 | 150 441.00 | | 180 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 393.00 | 458 712.00 | | 472 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 647.00 | 679 212.00 | | 655 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 254.00 | -220 500.00 | | -183 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 588 580.00 | | 170 786.00 | 8 588 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 759 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 759 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 588 580.00 | | 170 786.00 | 8 588 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 329 726.00 | 384 223.00 | 20 000.00 | 1 329 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 329 726.00 | 384 223.00 | 20 000.00 | 1 329 726.00 |
UG ‐ Financières | | 384 223.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 856 082.00 | 227 282.00 | 907 200.00 | 3 856 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 506.00 | 46 506.00 | | 46 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 699.00 | 234 699.00 | | 234 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295 609.00 | 16 297.00 | 65 187.00 | 295 609.00 |
UX Autres créances clients | 182 230.00 | 182 230.00 | | 182 230.00 |
VB T. V. A. | 46 155.00 | 46 155.00 | | 46 155.00 |
VI Groupe et associés | 521 847.00 | 521 847.00 | | 521 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 800.00 | | | 226 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 385.00 | 228 385.00 | | 228 385.00 |
VW T.V.A. | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 989 637.00 | 1 081 524.00 | 972 387.00 | 4 989 637.00 |