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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 997 606.00 | | 997 606.00 | 997 606.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 134.00 | 454 188.00 | 242 946.00 | 697 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 726.00 | 459 343.00 | 1 431 382.00 | 1 890 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 205.00 | | 313 205.00 | 313 205.00 |
BZ Autres créances | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350 115.00 | | 1 350 115.00 | 1 350 115.00 |
CF Disponibilités | 527 072.00 | | 527 072.00 | 527 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 200 256.00 | | 2 200 256.00 | 2 200 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 090 982.00 | 459 343.00 | 3 631 639.00 | 4 090 982.00 |
CU Autres participations | 185 099.00 | | 185 099.00 | 185 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 000.00 | 117 129.00 | | 123 000.00 |
DG Autres réserves | 1 301 486.00 | 1 133 533.00 | | 1 301 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 481.00 | 425 704.00 | | 507 481.00 |
DL TOTAL (I) | 3 161 967.00 | 2 906 366.00 | | 3 161 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 091.00 | 390 995.00 | | 382 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 512.00 | 18 422.00 | | 16 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 999.00 | 47 416.00 | | 69 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 672.00 | 457 903.00 | | 469 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 631 639.00 | 3 364 270.00 | | 3 631 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 332.00 | 153 598.00 | | 210 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 636.00 | 531.00 | | 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 421.00 | | 326 421.00 | 326 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 421.00 | | 326 421.00 | 326 421.00 |
FQ Autres produits | | | 2 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 796.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 907.00 | 16 333.00 | | 53 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 907.00 | 16 333.00 | | 53 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 983.00 | 6 190.00 | | 39 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 983.00 | 6 190.00 | | 39 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 924.00 | 10 144.00 | | 13 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 305.00 | 56 848.00 | | 60 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 133.00 | 624 221.00 | | 742 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 652.00 | 198 517.00 | | 234 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 481.00 | 425 704.00 | | 507 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 252 427.00 | | 122 364.00 | 2 252 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 338 257.00 | 190 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484 066.00 | 1 890 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 194.00 | 1 000 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 616.00 | 699 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 608.00 | | 194.00 | 1 000 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 974.00 | | 81 930.00 | 762 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 846.00 | | 40 241.00 | 488 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 719.00 | 115 257.00 | 105 633.00 | 449 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 717.00 | 115 257.00 | 105 633.00 | 446 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
UX Autres créances clients | 314 979.00 | 314 979.00 | | 314 979.00 |
VB T. V. A. | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VC Groupe et associés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 455.00 | 122 115.00 | 258 032.00 | 381 455.00 |
VI Groupe et associés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 100.00 | | | 77 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 619.00 | | | 83 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 575.00 | 330 575.00 | | 330 575.00 |
VW T.V.A. | 52 496.00 | 52 496.00 | | 52 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 382.00 | 211 042.00 | 258 032.00 | 470 382.00 |