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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 256.00 | 34 056.00 | 11 200.00 | 45 256.00 |
AN Terrains | 850 479.00 | 123 792.00 | 726 687.00 | 850 479.00 |
AP Constructions | 3 974 281.00 | 2 271 578.00 | 1 702 702.00 | 3 974 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 698.00 | 389 735.00 | 174 962.00 | 564 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 258.00 | 34 260.00 | 12 998.00 | 47 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 488 456.00 | 2 853 423.00 | 2 635 032.00 | 5 488 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 938.00 | | 48 938.00 | 48 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 071.00 | | 33 071.00 | 33 071.00 |
BZ Autres créances | 179 471.00 | | 179 471.00 | 179 471.00 |
CF Disponibilités | 43 943.00 | | 43 943.00 | 43 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 762.00 | | 315 762.00 | 315 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 804 219.00 | 2 853 423.00 | 2 950 795.00 | 5 804 219.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 704 716.00 | -2 595 441.00 | | -2 704 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 623.00 | -109 275.00 | | -357 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 520.00 | 108 291.00 | | 84 520.00 |
DK Provisions réglementées | 338 818.00 | 448 404.00 | | 338 818.00 |
DL TOTAL (I) | -2 599 000.00 | -2 108 020.00 | | -2 599 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 944 400.00 | 2 659 577.00 | | 2 944 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 997 653.00 | 2 094 216.00 | | 1 997 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 889.00 | 320 466.00 | | 332 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 492.00 | 99 189.00 | | 164 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 440.00 | 147 494.00 | | 106 440.00 |
EA Autres dettes | 3 919.00 | 4 076.00 | | 3 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 549 796.00 | 5 325 021.00 | | 5 549 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 795.00 | 3 217 000.00 | | 2 950 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 243.00 | | 835 243.00 | 835 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 243.00 | | 835 243.00 | 835 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 055.00 | |
GE Autres charges | | | 4 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -397 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -470 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 771.00 | 24 432.00 | | 23 771.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 314.00 | 114 678.00 | | 113 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 085.00 | 139 110.00 | | 137 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | 575.00 | | 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 249.00 | 9 123.00 | | 23 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 790.00 | 9 698.00 | | 23 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 295.00 | 129 412.00 | | 113 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 624.00 | 1 365 535.00 | | 1 237 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 247.00 | 1 474 810.00 | | 1 595 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 623.00 | -109 275.00 | | -357 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 538 841.00 | 416 576.00 | 101 993.00 | 2 538 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 056.00 | | | 34 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 504 785.00 | 416 576.00 | 101 993.00 | 2 504 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 448 404.00 | 3 729.00 | 113 315.00 | 448 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 404.00 | 3 729.00 | 113 315.00 | 448 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 997 654.00 | 1 997 654.00 | | 1 997 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 890.00 | 332 890.00 | | 332 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 492.00 | 164 492.00 | | 164 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 440.00 | 106 440.00 | | 106 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 944 400.00 | 90 093.00 | 1 682 786.00 | 2 944 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 881.00 | 222 881.00 | | 222 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 601.00 | 222 881.00 | 720.00 | 223 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 549 796.00 | 2 695 489.00 | 1 682 786.00 | 5 549 796.00 |