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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 488.00 | 39 375.00 | 2 113.00 | 41 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 523.00 | 46 411.00 | 2 113.00 | 48 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 414.00 | | 26 414.00 | 26 414.00 |
BZ Autres créances | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
CF Disponibilités | 32 716.00 | | 32 716.00 | 32 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 927.00 | | 70 927.00 | 70 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 450.00 | 46 411.00 | 73 039.00 | 119 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 51 723.00 | 54 440.00 | | 51 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 177.00 | -2 717.00 | | -10 177.00 |
DL TOTAL (I) | 42 647.00 | 52 823.00 | | 42 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 458.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 443.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 958.00 | 10 221.00 | | 5 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 125.00 | 24 424.00 | | 20 125.00 |
EA Autres dettes | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 393.00 | 39 056.00 | | 30 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 039.00 | 91 879.00 | | 73 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 393.00 | 39 056.00 | | 30 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 791.00 | | 157 791.00 | 157 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 791.00 | | 157 791.00 | 157 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604.00 | |
GE Autres charges | | | 8 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 001.00 | 83.00 | | 8 001.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 081.00 | 15 218.00 | | 7 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 323.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 323.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 399.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 077.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38.00 | | | 38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 785.00 | 215 765.00 | | 166 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 962.00 | 218 482.00 | | 176 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 177.00 | -2 717.00 | | -10 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 523.00 | | | 48 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 523.00 | | | 48 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 807.00 | 604.00 | | 45 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 807.00 | 604.00 | | 45 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
UX Autres créances clients | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 609.00 | | | 609.00 |
VB T. V. A. | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 211.00 | 38 211.00 | | 38 211.00 |
VW T.V.A. | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 393.00 | 30 393.00 | | 30 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 401.00 | 12 531.00 | | 5 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 637.00 | 600.00 | | 3 637.00 |
ST Autres comptes | 29 165.00 | 41 412.00 | | 29 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 031.00 | 14 715.00 | | 16 031.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 5 063.00 | 8 049.00 | | 5 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 516.00 | 747.00 | | 1 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 917.00 | 13 278.00 | | 6 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 458.00 | 6 277.00 | | 2 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 225.00 | 13 224.00 | | 5 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 896.00 | 64 775.00 | | 53 896.00 |