| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 561.00 | 9 753.00 | 3 808.00 | 13 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 632.00 | 5 022.00 | 611.00 | 5 632.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 493.00 | 14 775.00 | 4 718.00 | 19 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 843.00 | 4 651.00 | 52 192.00 | 56 843.00 |
BZ Autres créances | 79 171.00 | | 79 171.00 | 79 171.00 |
CF Disponibilités | 44 501.00 | | 44 501.00 | 44 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 170.00 | 4 651.00 | 188 519.00 | 193 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 663.00 | 19 426.00 | 193 237.00 | 212 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 99 933.00 | 99 135.00 | | 99 933.00 |
DH Report à nouveau | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 643.00 | 27 797.00 | | 40 643.00 |
DL TOTAL (I) | 156 554.00 | 142 912.00 | | 156 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 198.00 | 30 812.00 | | 16 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 138.00 | 16 373.00 | | 17 138.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | 7 660.00 | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 683.00 | 56 293.00 | | 36 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 237.00 | 199 204.00 | | 193 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 683.00 | 56 293.00 | | 36 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 983.00 | | 411 983.00 | 411 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 983.00 | | 411 983.00 | 411 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 930.00 | |
GE Autres charges | | | 13 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 496.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 186.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 186.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -186.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 695.00 | 4 938.00 | | 8 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 845.00 | 376 610.00 | | 435 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 203.00 | 348 813.00 | | 395 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 643.00 | 27 797.00 | | 40 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 142.00 | 8 586.00 | | 10 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 593.00 | | 1 900.00 | 17 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 293.00 | | 1 900.00 | 17 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 917.00 | 1 858.00 | | 12 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 917.00 | 1 858.00 | | 12 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 423.00 | 930.00 | 13 702.00 | 17 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 423.00 | 930.00 | 13 702.00 | 17 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 423.00 | 930.00 | 13 702.00 | 17 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 930.00 | 13 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 51 560.00 | 51 560.00 | | 51 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VB T. V. A. | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VC Groupe et associés | 66 802.00 | 66 802.00 | | 66 802.00 |
VI Groupe et associés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 314.00 | 136 314.00 | | 136 314.00 |
VW T.V.A. | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 683.00 | 36 683.00 | | 36 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 327.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 236.00 | 5 386.00 | | 6 236.00 |
ST Autres comptes | 113 999.00 | 78 271.00 | | 113 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 997.00 | 5 802.00 | | 9 997.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 142.00 | 8 586.00 | | 10 142.00 |
YT Sous‐traitance | 1 165.00 | 7 341.00 | | 1 165.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 474.00 | 465.00 | | 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 474.00 | 792.00 | | 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 167.00 | 58 507.00 | | 67 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 094.00 | 53 412.00 | | 63 094.00 |
ZE Dividendes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 397.00 | 97 300.00 | | 131 397.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |