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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AP Constructions | 16 000.00 | 15 200.00 | 800.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 440.00 | 27 226.00 | 11 214.00 | 38 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 970.00 | 166 662.00 | 31 308.00 | 197 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 660.00 | 209 338.00 | 43 322.00 | 252 660.00 |
BT Marchandises | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BZ Autres créances | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CF Disponibilités | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 458.00 | 209 338.00 | 55 120.00 | 264 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -39 498.00 | -39 933.00 | | -39 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 092.00 | 435.00 | | 36 092.00 |
DL TOTAL (I) | 3 194.00 | -32 898.00 | | 3 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 525.00 | 32 782.00 | | 18 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 679.00 | 54 926.00 | | 12 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 775.00 | 13 123.00 | | 13 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 221.00 | 5 716.00 | | 5 221.00 |
EA Autres dettes | 1 727.00 | 1 650.00 | | 1 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 926.00 | 108 198.00 | | 51 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 120.00 | 75 299.00 | | 55 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 944.00 | |
FD Production vendue biens | | | 45 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 825.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 29 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | 173.00 | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 556.00 | 28 827.00 | | 49 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -198.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 559.00 | 101 551.00 | | 152 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 467.00 | 101 116.00 | | 116 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 092.00 | 435.00 | | 36 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 512.00 | 25 825.00 | | 183 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 262.00 | 25 825.00 | | 183 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UX Autres créances clients | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 521.00 | 11 635.00 | 6 448.00 | 18 521.00 |
VI Groupe et associés | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 926.00 | 45 040.00 | 6 448.00 | 51 926.00 |