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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 919.00 | | 70 919.00 | 70 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 820.00 | 27 560.00 | 170 260.00 | 197 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 939.00 | -9 939.00 | 19 878.00 | 9 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 501.00 | 675 419.00 | 1 210 082.00 | 1 885 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 643.00 | | 47 643.00 | 47 643.00 |
BZ Autres créances | 403 417.00 | | 403 417.00 | 403 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 100 928.00 | | 8 100 928.00 | 8 100 928.00 |
CF Disponibilités | 382 877.00 | | 382 877.00 | 382 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 936 348.00 | | 8 936 348.00 | 8 936 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 821 849.00 | 675 419.00 | 10 146 430.00 | 10 821 849.00 |
CU Autres participations | 1 576 198.00 | 657 798.00 | 918 401.00 | 1 576 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 223 888.00 | 6 433 613.00 | | 10 223 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -664 921.00 | 3 990 275.00 | | -664 921.00 |
DL TOTAL (I) | 9 833 967.00 | 10 698 888.00 | | 9 833 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 034.00 | 3 081.00 | | 200 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 597.00 | 4 550.00 | | 4 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 592.00 | 70 718.00 | | 93 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 970.00 | 73 557.00 | | 9 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 3 289.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 463.00 | 155 194.00 | | 312 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 146 430.00 | 10 854 082.00 | | 10 146 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 463.00 | 155 194.00 | | 312 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 034.00 | 3 081.00 | | 200 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 637.00 | | 61 637.00 | 61 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 637.00 | | 61 637.00 | 61 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 541.00 | |
GE Autres charges | | | 2 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 053.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 212 022.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 657 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -664 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 605.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 458.00 | 1 145.00 | | 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 936.00 | 4 499 515.00 | | 3 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 936.00 | 4 499 515.00 | | 3 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 936.00 | 168 600.00 | | 3 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 936.00 | 168 600.00 | | 3 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 330 915.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 713.00 | 4 689 549.00 | | 305 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 634.00 | 699 274.00 | | 970 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -664 921.00 | 3 990 275.00 | | -664 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 918.00 | | 1 126 519.00 | 762 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 586 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 936.00 | 1 885 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 936.00 | 70 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 781.00 | | 184 665.00 | 43 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 137.00 | | 867 000.00 | 719 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 020.00 | 10 541.00 | | 17 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 020.00 | 10 541.00 | | 17 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 592.00 | 93 592.00 | | 93 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
UX Autres créances clients | 47 643.00 | 47 643.00 | | 47 643.00 |
VB T. V. A. | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
VC Groupe et associés | 182 363.00 | 182 363.00 | | 182 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 034.00 | 200 034.00 | | 200 034.00 |
VI Groupe et associés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 275.00 | 193 275.00 | | 193 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 481.00 | 462 481.00 | | 462 481.00 |
VW T.V.A. | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 463.00 | 312 463.00 | | 312 463.00 |