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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 475.00 | 19 103.00 | 23 372.00 | 42 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 225.00 | 19 103.00 | 31 122.00 | 50 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BN En cours de production de biens | 55 260.00 | | 55 260.00 | 55 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 243 131.00 | | 243 131.00 | 243 131.00 |
BZ Autres créances | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
CF Disponibilités | 145 159.00 | | 145 159.00 | 145 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 873.00 | | 462 873.00 | 462 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 098.00 | 19 103.00 | 493 996.00 | 513 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 108 693.00 | 130 536.00 | | 108 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 185.00 | -21 843.00 | | 22 185.00 |
DL TOTAL (I) | 240 877.00 | 218 693.00 | | 240 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 084.00 | 100 000.00 | | 75 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 42.00 | | 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 391.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 158.00 | 108 182.00 | | 119 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 300.00 | 65 382.00 | | 45 300.00 |
EA Autres dettes | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 118.00 | 286 998.00 | | 253 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 996.00 | 505 691.00 | | 493 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 034.00 | 198 523.00 | | 228 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 685.00 | | 14 371.00 | 46 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 831.00 | 50 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 831.00 | 42 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 935.00 | | 14 371.00 | 38 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 912.00 | 4 022.00 | 10 831.00 | 25 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 912.00 | 4 022.00 | 10 831.00 | 25 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 158.00 | 119 158.00 | | 119 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 300.00 | 45 300.00 | | 45 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
UX Autres créances clients | 243 131.00 | 243 131.00 | | 243 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 084.00 | 50 000.00 | 25 084.00 | 75 084.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 916.00 | | | 24 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 105.00 | 259 355.00 | 7 750.00 | 267 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 118.00 | 228 034.00 | 25 084.00 | 253 118.00 |