| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 986.00 | 24 273.00 | 713.00 | 24 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 986.00 | 24 273.00 | 6 713.00 | 30 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 310 338.00 | | 310 338.00 | 310 338.00 |
BZ Autres créances | 25 117.00 | | 25 117.00 | 25 117.00 |
CF Disponibilités | 195 302.00 | | 195 302.00 | 195 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 530 757.00 | | 530 757.00 | 530 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 744.00 | 24 273.00 | 537 470.00 | 561 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 118 370.00 | 188 980.00 | | 118 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 243.00 | 72 248.00 | | -16 243.00 |
DL TOTAL (I) | 118 627.00 | 277 728.00 | | 118 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 892.00 | 5 293.00 | | 105 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 214.00 | 63 292.00 | | 146 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 737.00 | 93 439.00 | | 166 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 844.00 | 162 024.00 | | 418 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 470.00 | 439 752.00 | | 537 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 986.00 | | | 30 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 986.00 | | | 24 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 111.00 | 6 162.00 | | 18 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 111.00 | 6 162.00 | | 18 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 214.00 | 146 214.00 | | 146 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 310 338.00 | 310 338.00 | | 310 338.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 105 892.00 | 105 892.00 | | 105 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 911.00 | 23 911.00 | | 23 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 115.00 | 43 115.00 | | 43 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 455.00 | 335 455.00 | 6 000.00 | 341 455.00 |
VW T.V.A. | 103 353.00 | 103 353.00 | | 103 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 844.00 | 418 844.00 | | 418 844.00 |