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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 744.00 | | 262 744.00 | 262 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
BZ Autres créances | 36 142.00 | | 36 142.00 | 36 142.00 |
CF Disponibilités | 21 337.00 | | 21 337.00 | 21 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 512.00 | | 71 512.00 | 71 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 256.00 | | 334 256.00 | 334 256.00 |
CU Autres participations | 262 384.00 | | 262 384.00 | 262 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 192 056.00 | 201 728.00 | | 192 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 489.00 | -1 072.00 | | 30 489.00 |
DL TOTAL (I) | 262 145.00 | 240 256.00 | | 262 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 52.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 627.00 | 4 378.00 | | 3 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 38 675.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 431.00 | 7 197.00 | | 44 431.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 111.00 | 74 301.00 | | 72 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 256.00 | 314 557.00 | | 334 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 111.00 | 74 301.00 | | 72 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 52.00 | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 594.00 | | 136 594.00 | 136 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 594.00 | | 136 594.00 | 136 594.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 357.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 429.00 | | | 30 429.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 238.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 429.00 | 32 238.00 | | 30 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 248.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 238.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 429.00 | | | 30 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 993.00 | -153.00 | | 10 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 023.00 | 168 027.00 | | 167 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 533.00 | 169 099.00 | | 136 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 489.00 | -1 072.00 | | 30 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 744.00 | | | 262 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 744.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 744.00 | | | 262 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
VB T. V. A. | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VC Groupe et associés | 28 098.00 | 28 098.00 | | 28 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 535.00 | 50 175.00 | 360.00 | 50 535.00 |
VW T.V.A. | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 111.00 | 72 111.00 | | 72 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 923.00 | 36 263.00 | | 1 923.00 |
ST Autres comptes | 1 759.00 | 853.00 | | 1 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 594.00 | 15 788.00 | | 16 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 477.00 | 472.00 | | 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 477.00 | 472.00 | | 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 556.00 | 21 980.00 | | 20 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 633.00 | 338.00 | | 4 633.00 |
ZE Dividendes | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 277.00 | 52 904.00 | | 20 277.00 |