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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 42 350.00 | | 42 350.00 | 42 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
AP Constructions | 165 910.00 | 81 100.00 | 84 810.00 | 165 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 816.00 | 46 239.00 | 74 577.00 | 120 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 386.00 | 153 838.00 | 179 548.00 | 333 386.00 |
BT Marchandises | 103 866.00 | | 103 866.00 | 103 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 176.00 | 2 451.00 | 115 725.00 | 118 176.00 |
BZ Autres créances | 94 925.00 | | 94 925.00 | 94 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 291.00 | | 701 291.00 | 701 291.00 |
CF Disponibilités | 222 500.00 | | 222 500.00 | 222 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 467.00 | 2 451.00 | 1 253 016.00 | 1 255 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 203.00 | 156 290.00 | 1 474 913.00 | 1 631 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 450.00 | 377 450.00 | | 377 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 745.00 | 37 745.00 | | 37 745.00 |
DG Autres réserves | 50 823.00 | 213 224.00 | | 50 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 744.00 | 147 599.00 | | 172 744.00 |
DL TOTAL (I) | 638 769.00 | 776 025.00 | | 638 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 177 241.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 380.00 | 5 710.00 | | 279 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315 655.00 | 209 781.00 | | 315 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 654.00 | 148 591.00 | | 137 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 457.00 | 84 650.00 | | 103 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 145.00 | 625 973.00 | | 836 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 913.00 | 1 401 996.00 | | 1 474 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 490.00 | 416 191.00 | | 520 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 927 920.00 | |
FD Production vendue biens | | | 264 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 192 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 060 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 599.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 318.00 | 50 517.00 | | 56 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 254 660.00 | 1 746 528.00 | | 2 254 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 917.00 | 1 598 929.00 | | 2 081 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 744.00 | 147 599.00 | | 172 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 279.00 | | 70 512.00 | 300 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 406.00 | 333 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 406.00 | 290 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 515.00 | | 70 512.00 | 257 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 120.00 | 20 124.00 | 37 406.00 | 171 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 516.00 | 20 124.00 | 37 406.00 | 148 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 664.00 | | 3 212.00 | 5 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 664.00 | | 3 212.00 | 5 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 653.00 | 137 653.00 | | 137 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 624.00 | 54 624.00 | | 54 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
UX Autres créances clients | 115 479.00 | 115 479.00 | | 115 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VB T. V. A. | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VC Groupe et associés | 86 962.00 | 86 962.00 | | 86 962.00 |
VI Groupe et associés | 279 379.00 | 279 379.00 | | 279 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 212.00 | | | 177 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 970.00 | 227 810.00 | 20 160.00 | 247 970.00 |
VW T.V.A. | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 490.00 | 520 490.00 | | 520 490.00 |