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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 944.00 | 87 586.00 | 52 358.00 | 139 944.00 |
040 Immobilisations financières | 26 452.00 | | 26 452.00 | 26 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 571 396.00 | 87 586.00 | 483 810.00 | 571 396.00 |
060 Stock marchandises | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
072 Créances – Autres | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
084 Disponibilités | 49 126.00 | | 49 126.00 | 49 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 364.00 | | 63 364.00 | 63 364.00 |
110 Total général Actif | 634 760.00 | 87 586.00 | 547 173.00 | 634 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 325 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 352 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 547 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 295 316.00 | 442 408.00 | | 295 316.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 460.00 | 23 631.00 | | 14 460.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 848.00 | 4 500.00 | | 62 848.00 |
230 Autres produits | 43 575.00 | 24 222.00 | | 43 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 199.00 | 494 761.00 | | 416 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 451.00 | 128 780.00 | | 80 451.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 050.00 | 980.00 | | 6 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 751.00 | 706.00 | | 751.00 |
242 Autres charges externes. | 84 300.00 | 97 351.00 | | 84 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 604.00 | 4 558.00 | | 4 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 400.00 | 167 390.00 | | 155 400.00 |
252 Charges sociales | 54 059.00 | 40 880.00 | | 54 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 949.00 | 10 092.00 | | 10 949.00 |
262 Autres charges | 116.00 | 1 081.00 | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 681.00 | 451 819.00 | | 396 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 518.00 | 42 942.00 | | 19 518.00 |
294 Charges financières | 1 079.00 | 1 293.00 | | 1 079.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 572.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 18 439.00 | 36 077.00 | | 18 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 560 843.00 | | | 560 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 227.00 | | | 35 227.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |