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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 310.00 | 8 499.00 | 1 811.00 | 10 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 542.00 | 23 012.00 | 3 530.00 | 26 542.00 |
040 Immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 252.00 | 31 511.00 | 299 741.00 | 331 252.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
072 Créances – Autres | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
084 Disponibilités | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
110 Total général Actif | 343 865.00 | 31 511.00 | 312 353.00 | 343 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 262 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 539.00 | | | 220 539.00 |
224 Production immobilisée | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
230 Autres produits | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 406.00 | | | 237 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 555.00 | | | 66 555.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
242 Autres charges externes. | 65 792.00 | | | 65 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 450.00 | | | 60 450.00 |
252 Charges sociales | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
262 Autres charges | 708.00 | | | 708.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 533.00 | | | 229 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
280 Produits financiers | 84.00 | | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 335 009.00 | | | 335 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 787.00 | | | 27 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |