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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 230.00 | 7 260.00 | 2 969.00 | 10 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 320.00 | 4 144.00 | 5 176.00 | 9 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 510.00 | 11 404.00 | 339 106.00 | 350 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 520.00 | | 65 520.00 | 65 520.00 |
BZ Autres créances | 1 075 086.00 | | 1 075 086.00 | 1 075 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CF Disponibilités | 22 206.00 | | 22 206.00 | 22 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 255.00 | | 1 171 255.00 | 1 171 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 765.00 | 11 404.00 | 1 510 361.00 | 1 521 765.00 |
CU Autres participations | 330 960.00 | | 330 960.00 | 330 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 105 301.00 | 61 517.00 | | 105 301.00 |
DH Report à nouveau | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 282.00 | 43 784.00 | | 257 282.00 |
DL TOTAL (I) | 907 583.00 | 650 301.00 | | 907 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 307.00 | 467 636.00 | | 539 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 076.00 | 1 910.00 | | 3 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 394.00 | 29 001.00 | | 60 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 777.00 | 498 547.00 | | 602 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 361.00 | 1 148 848.00 | | 1 510 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 777.00 | 498 547.00 | | 602 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 163 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 023.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 213.00 | -4 853.00 | | -13 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 129.00 | 218 631.00 | | 421 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 847.00 | 174 847.00 | | 163 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 282.00 | 43 784.00 | | 257 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 510.00 | | | 522 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 000.00 | 330 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 000.00 | 350 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 960.00 | | | 502 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 381.00 | 3 023.00 | 11 404.00 | 8 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 381.00 | 3 023.00 | 11 404.00 | 8 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 394.00 | 60 394.00 | | 60 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 307.00 | 539 307.00 | | 539 307.00 |
UX Autres créances clients | 65 520.00 | 65 520.00 | | 65 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075 086.00 | 1 075 086.00 | | 1 075 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 932.00 | 1 143 932.00 | | 1 143 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 777.00 | 602 777.00 | | 602 777.00 |