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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
AP Constructions | 64 449.00 | 47 849.00 | 16 600.00 | 64 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 131.00 | 38 967.00 | 2 164.00 | 41 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 371.00 | 45 987.00 | 3 384.00 | 49 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 895.00 | 137 913.00 | 31 981.00 | 169 895.00 |
BN En cours de production de biens | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BT Marchandises | 53 009.00 | | 53 009.00 | 53 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 054.00 | 7 186.00 | 137 868.00 | 145 054.00 |
BZ Autres créances | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 49 890.00 | | 49 890.00 | 49 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 515.00 | 7 186.00 | 285 329.00 | 292 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 409.00 | 145 099.00 | 317 311.00 | 462 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 886.00 | -39 066.00 | | -8 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 886.00 | 30 180.00 | | -82 886.00 |
DL TOTAL (I) | 7 227.00 | 90 114.00 | | 7 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 168.00 | 53 470.00 | | 102 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 100.00 | | 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 734.00 | 102 617.00 | | 71 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 215.00 | 54 250.00 | | 61 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 982.00 | 90 071.00 | | 70 982.00 |
EA Autres dettes | 956.00 | 2 326.00 | | 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 860.00 | 500.00 | | 2 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 083.00 | 303 334.00 | | 310 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 311.00 | 393 448.00 | | 317 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 724.00 | 147 657.00 | | 210 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 411.00 | | 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 349.00 | | 1 546.00 | 168 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 405.00 | | 1 546.00 | 153 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 797.00 | 8 116.00 | | 129 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 687.00 | 8 116.00 | | 124 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 215.00 | 61 215.00 | | 61 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 982.00 | 70 982.00 | | 70 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
UX Autres créances clients | 145 054.00 | 145 054.00 | | 145 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 897.00 | 74 272.00 | 27 625.00 | 101 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 234.00 | 172 400.00 | 9 834.00 | 182 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 350.00 | 210 724.00 | 27 625.00 | 238 350.00 |