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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 370.00 | 37 394.00 | 975.00 | 38 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 369.00 | 37 393.00 | 974.00 | 38 369.00 |
060 Stock marchandises | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
072 Créances – Autres | 941.00 | | 940.00 | 941.00 |
084 Disponibilités | 4 301.00 | | 4 300.00 | 4 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
110 Total général Actif | 44 244.00 | 37 393.00 | 6 849.00 | 44 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 251.00 | | | 34 251.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 944.00 | | | 36 944.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -209.00 | | | -209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
242 Autres charges externes. | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
252 Charges sociales | 321.00 | | | 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 716.00 | | | 716.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 291.00 | | | 36 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 653.00 | | | 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | 653.00 | | | 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 367.00 | | | 38 367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 460.00 | | | 3 460.00 |