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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 138.00 | 38 455.00 | 147 683.00 | 186 138.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 189.00 | 38 457.00 | 150 732.00 | 189 189.00 |
BT Marchandises | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
BZ Autres créances | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
CF Disponibilités | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 398.00 | 3 014.00 | 39 384.00 | 42 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 587.00 | 41 471.00 | 190 116.00 | 231 587.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
CU Autres participations | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 587.00 | -95 164.00 | | -104 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 843.00 | -9 423.00 | | 10 843.00 |
DL TOTAL (I) | -73 744.00 | -84 587.00 | | -73 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 796.00 | 203 605.00 | | 202 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 533.00 | 10 427.00 | | 10 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 531.00 | 44 851.00 | | 50 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 860.00 | 258 882.00 | | 263 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 116.00 | 174 296.00 | | 190 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 860.00 | 258 882.00 | | 263 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215 750.00 | | | 215 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 071.00 | | 131 071.00 | 131 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 071.00 | | 131 071.00 | 131 071.00 |
FN Production immobilisée | | | 64 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 1 150.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | | | -114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 534.00 | 198 666.00 | | 195 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 691.00 | 208 088.00 | | 184 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 843.00 | -9 423.00 | | 10 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 763.00 | | 210 602.00 | 124 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 176.00 | | 189 189.00 | 146 176.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 176.00 | | 186 138.00 | 146 176.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 712.00 | | 210 602.00 | 121 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 821.00 | 17 634.00 | | 20 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 821.00 | 17 634.00 | | 20 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
VB T. V. A. | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VI Groupe et associés | 202 796.00 | 202 796.00 | | 202 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 005.00 | 33 956.00 | 3 049.00 | 37 005.00 |
VW T.V.A. | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 860.00 | 263 860.00 | | 263 860.00 |