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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 755.00 | 45 755.00 | | 45 755.00 |
AP Constructions | 45 010.00 | 11 921.00 | 33 089.00 | 45 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 928.00 | 22 587.00 | 21 341.00 | 43 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 941.00 | 38 654.00 | 85 287.00 | 123 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 512.00 | 118 917.00 | 141 595.00 | 260 512.00 |
BT Marchandises | 961 529.00 | | 961 529.00 | 961 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343 985.00 | | 343 985.00 | 343 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 347.00 | | 786 347.00 | 786 347.00 |
BZ Autres créances | 66 988.00 | | 66 988.00 | 66 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CF Disponibilités | 120 554.00 | | 120 554.00 | 120 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 778.00 | | 2 280 778.00 | 2 280 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 291.00 | 118 917.00 | 2 422 374.00 | 2 541 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 480 509.00 | | | 480 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 631.00 | | | 317 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 140.00 | | | 1 051 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 459.00 | | | 656 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 664.00 | | | 35 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 279.00 | | | 339 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 502.00 | | | 283 502.00 |
EA Autres dettes | 54 160.00 | | | 54 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 234.00 | | | 1 371 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 374.00 | | | 2 422 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 772.00 | | | 957 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 457.00 | | | 96 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 041 840.00 | 817 503.00 | 7 859 343.00 | 7 041 840.00 |
FG Production vendue services | 62 359.00 | | 62 359.00 | 62 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 104 199.00 | 817 503.00 | 7 921 702.00 | 7 104 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 923 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 817 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -649 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 378 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 958.00 | |
GE Autres charges | | | 3 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 352 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 809.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 773.00 | | | -3 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 038.00 | | | 125 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 929 062.00 | | | 7 929 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 611 431.00 | | | 7 611 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 631.00 | | | 317 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 984.00 | | | 34 984.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 978.00 | | 319 682.00 | 244 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 304 148.00 | | 1 878.00 | 304 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 304 148.00 | | 260 512.00 | 304 148.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 755.00 | | | 45 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 730.00 | | 45 149.00 | 167 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 493.00 | | 274 533.00 | 31 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 959.00 | 27 958.00 | | 90 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 352.00 | 403.00 | | 45 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 606.00 | 27 555.00 | | 45 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 279.00 | 339 279.00 | | 339 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 677.00 | 38 677.00 | | 38 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 852.00 | 29 852.00 | | 29 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 396.00 | 69 396.00 | | 69 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 160.00 | 54 160.00 | | 54 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
UX Autres créances clients | 786 347.00 | 786 347.00 | | 786 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VB T. V. A. | 47 568.00 | 47 568.00 | | 47 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 457.00 | 96 457.00 | | 96 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 002.00 | 186 622.00 | 373 380.00 | 560 002.00 |
VI Groupe et associés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 981.00 | | | 197 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 213.00 | 853 334.00 | 1 878.00 | 855 213.00 |
VW T.V.A. | 135 870.00 | 135 870.00 | | 135 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 570.00 | 962 189.00 | 373 380.00 | 1 335 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 949.00 | | | 24 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 726 833.00 | | | 726 833.00 |
ST Autres comptes | 1 445 719.00 | | | 1 445 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 946.00 | | | 105 946.00 |
YT Sous‐traitance | 88 820.00 | | | 88 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 340.00 | | | 32 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 621 007.00 | | | 1 621 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 837.00 | | | 333 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 378 505.00 | | | 2 378 505.00 |