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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 843.00 | 7 900.00 | 10 943.00 | 18 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 513.00 | 12 595.00 | 17 918.00 | 30 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 976.00 | | 1 132 976.00 | 1 132 976.00 |
BZ Autres créances | 121 092.00 | | 121 092.00 | 121 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 180.00 | | 41 180.00 | 41 180.00 |
CF Disponibilités | 1 843 176.00 | | 1 843 176.00 | 1 843 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 139 795.00 | | 3 139 795.00 | 3 139 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 308.00 | 12 595.00 | 3 157 713.00 | 3 170 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 94 554.00 | 94 554.00 | | 94 554.00 |
DH Report à nouveau | 426 396.00 | 269 061.00 | | 426 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 749.00 | 157 335.00 | | 278 749.00 |
DL TOTAL (I) | 849 199.00 | 570 450.00 | | 849 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 405.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 336.00 | 543 473.00 | | 696 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 906.00 | 714 170.00 | | 651 906.00 |
EA Autres dettes | 3 816.00 | 4 388.00 | | 3 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 956 183.00 | 981 549.00 | | 956 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 308 515.00 | 2 243 984.00 | | 2 308 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 713.00 | 2 814 434.00 | | 3 157 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 308 515.00 | 2 243 984.00 | | 2 308 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | 405.00 | | 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 008 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 008 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 031 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 614.00 | |
GE Autres charges | | | 16 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 553 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 479.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 049.00 | 9 217.00 | | 1 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 049.00 | 9 217.00 | | 1 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 5 901.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 5 901.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149.00 | 3 316.00 | | 149.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 404.00 | 42 674.00 | | 81 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 757.00 | 67 211.00 | | 119 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 033 845.00 | 2 536 838.00 | | 3 033 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 098.00 | 2 379 503.00 | | 2 755 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 749.00 | 157 335.00 | | 278 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 258.00 | | 5 072.00 | 36 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 817.00 | 30 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 817.00 | 18 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 588.00 | | 5 072.00 | 24 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 796.00 | 1 614.00 | 10 817.00 | 21 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 103.00 | 1 614.00 | 10 817.00 | 17 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 336.00 | 696 336.00 | | 696 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 906.00 | 651 906.00 | | 651 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 956 183.00 | 956 183.00 | | 956 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 976.00 | 1 132 976.00 | | 1 132 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 092.00 | 121 092.00 | | 121 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 118.00 | 1 254 143.00 | 6 975.00 | 1 261 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 515.00 | 2 308 515.00 | | 2 308 515.00 |