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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 039.00 | 93 832.00 | 32 207.00 | 126 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 810.00 | 136 262.00 | 55 547.00 | 191 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 468.00 | 234 983.00 | 89 485.00 | 324 468.00 |
BT Marchandises | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
BZ Autres créances | 229 561.00 | 5 538.00 | 224 024.00 | 229 561.00 |
CF Disponibilités | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 273.00 | 5 538.00 | 265 735.00 | 271 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 741.00 | 240 521.00 | 355 220.00 | 595 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 135.00 | | | -57 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
DL TOTAL (I) | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 514.00 | | | 193 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 402.00 | | | 128 402.00 |
EA Autres dettes | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 919.00 | | | 350 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 220.00 | | | 355 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 919.00 | | | 350 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 514.00 | 193 514.00 | | 193 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 402.00 | 128 402.00 | | 128 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 004.00 | 240 274.00 | 1 730.00 | 242 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 919.00 | 350 919.00 | | 350 919.00 |