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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 316.00 | 3 091.00 | 1 225.00 | 4 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 202.00 | 18 276.00 | 16 927.00 | 35 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 118.00 | 21 366.00 | 23 752.00 | 45 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 473.00 | 18 964.00 | 191 509.00 | 210 473.00 |
BZ Autres créances | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CF Disponibilités | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 401.00 | 18 964.00 | 228 437.00 | 247 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 519.00 | 40 330.00 | 252 189.00 | 292 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 100.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 87 036.00 | 41 047.00 | | 87 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 067.00 | 46 088.00 | | 37 067.00 |
DL TOTAL (I) | 126 302.00 | 89 236.00 | | 126 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 316.00 | 16 736.00 | | 11 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 8 094.00 | | 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 3 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 602.00 | 9 853.00 | | 6 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 628.00 | 83 768.00 | | 97 628.00 |
EA Autres dettes | 8 535.00 | 1 028.00 | | 8 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 887.00 | 122 980.00 | | 125 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 189.00 | 212 216.00 | | 252 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 387.00 | 119 480.00 | | 124 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604.00 | | | 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 014.00 | | 418 014.00 | 418 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 014.00 | | 418 014.00 | 418 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 717.00 | |
GE Autres charges | | | 12 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 791.00 | 11 345.00 | | 27 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 028.00 | 2 000.00 | | 3 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 028.00 | 2 000.00 | | 3 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 305.00 | 2 000.00 | | 2 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 018.00 | 10 279.00 | | 6 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 742.00 | 386 655.00 | | 426 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 675.00 | 340 567.00 | | 389 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 067.00 | 46 088.00 | | 37 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 854.00 | 589.00 | | 3 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 118.00 | | | 45 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 202.00 | | | 35 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 744.00 | 6 622.00 | | 14 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 474.00 | 616.00 | | 2 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 269.00 | 6 006.00 | | 12 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 596.00 | 1 717.00 | 2 349.00 | 19 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 596.00 | 1 717.00 | 2 349.00 | 19 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 596.00 | 1 717.00 | 2 349.00 | 19 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 755.00 | 41 755.00 | | 41 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 165 125.00 | | | 165 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 348.00 | | | 45 348.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | | | 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232.00 | | | 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 672.00 | 239 672.00 | | 239 672.00 |
VW T.V.A. | 40 427.00 | 40 427.00 | | 40 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 387.00 | 124 387.00 | | 124 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 089.00 | 7 927.00 | | 9 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 213.00 | | | 213.00 |
ST Autres comptes | 37 347.00 | 39 651.00 | | 37 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 241.00 | | | 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 089.00 | 7 927.00 | | 9 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 118.00 | 51 355.00 | | 64 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 117.00 | 3 826.00 | | 4 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 801.00 | 63 651.00 | | 61 801.00 |