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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 690.00 | 4 500.00 | 190.00 | 4 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 713.00 | 75 438.00 | 17 275.00 | 92 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 916.00 | 16 454.00 | 24 462.00 | 40 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 576.00 | | 48 576.00 | 48 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 395.00 | 96 393.00 | 91 002.00 | 187 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 465.00 | | 142 465.00 | 142 465.00 |
BZ Autres créances | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 501 777.00 | | 501 777.00 | 501 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 005.00 | | 76 005.00 | 76 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 196.00 | | 734 196.00 | 734 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 591.00 | 96 393.00 | 825 198.00 | 921 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 18 464.00 | 37 054.00 | | 18 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3.00 | -18 590.00 | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 67 967.00 | 67 964.00 | | 67 967.00 |
DP Provisions pour risques | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 474.00 | 305 214.00 | | 278 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 140.00 | 48 762.00 | | 79 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 540.00 | 10 653.00 | | 33 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 870.00 | 11 698.00 | | 34 870.00 |
EA Autres dettes | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 797.00 | 271 872.00 | | 321 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 930.00 | 648 199.00 | | 753 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 198.00 | 716 163.00 | | 825 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 481.00 | 394 527.00 | | 356 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 409.00 | | 6 386.00 | 186 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 49 076.00 | 5 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 400.00 | | 187 395.00 | 5 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 190.00 | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 434.00 | | 6 196.00 | 127 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 476.00 | | | 54 476.00 |