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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 785.00 | 136 128.00 | 146 656.00 | 282 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 251.00 | | 126 251.00 | 126 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 786.00 | 145 128.00 | 273 657.00 | 418 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 829.00 | | 656 829.00 | 656 829.00 |
BZ Autres créances | 1 625 407.00 | | 1 625 407.00 | 1 625 407.00 |
CF Disponibilités | 25 023.00 | | 25 023.00 | 25 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 363 460.00 | | 2 363 460.00 | 2 363 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 246.00 | 145 128.00 | 2 637 118.00 | 2 782 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 251.00 | | | 126 251.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 124 000.00 | 89 624.00 | | 124 000.00 |
DH Report à nouveau | 392.00 | 346.00 | | 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 514.00 | 34 421.00 | | 6 514.00 |
DL TOTAL (I) | 240 905.00 | 234 392.00 | | 240 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 335.00 | 842 441.00 | | 1 011 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 141.00 | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 778.00 | 542 024.00 | | 426 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957 007.00 | 1 156 410.00 | | 957 007.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | 9 561.00 | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 396 212.00 | 2 550 577.00 | | 2 396 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 118.00 | 2 784 968.00 | | 2 637 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 396 212.00 | 2 550 577.00 | | 2 396 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289 786.00 | 19 301.00 | | 289 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 276 878.00 | | 7 276 878.00 | 7 276 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 276 878.00 | | 7 276 878.00 | 7 276 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 374 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 491 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 954 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 700.00 | |
GE Autres charges | | | 335 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 381 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 006 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 042 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 582.00 | 109 425.00 | | 82 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 392.00 | 17 555.00 | | 20 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 254 971.00 | 8 867.00 | | 1 254 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 275 363.00 | 26 422.00 | | 1 275 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 401.00 | 81 344.00 | | 175 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 829.00 | 10 281.00 | | 37 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 229.00 | 91 625.00 | | 213 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 062 134.00 | -65 203.00 | | 1 062 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 249.00 | 31 779.00 | | 13 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 649 928.00 | 8 101 702.00 | | 8 649 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 643 414.00 | 8 067 281.00 | | 8 643 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 514.00 | 34 421.00 | | 6 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 780.00 | | | 41 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 709.00 | | 68 052.00 | 401 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 387.00 | 127 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 975.00 | 418 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 588.00 | 282 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 456.00 | | 30 916.00 | 273 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 252.00 | | 37 136.00 | 119 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 574.00 | 73 700.00 | 13 146.00 | 84 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 517.00 | 483.00 | | 8 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 057.00 | 73 217.00 | 13 146.00 | 76 057.00 |