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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 614 633.00 | | 614 633.00 | 614 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 633.00 | | 1 515 633.00 | 1 515 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 127 132.00 | | 1 127 132.00 | 1 127 132.00 |
CF Disponibilités | 278 543.00 | | 278 543.00 | 278 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 676.00 | | 1 405 676.00 | 1 405 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 309.00 | | 2 921 309.00 | 2 921 309.00 |
CU Autres participations | 884 000.00 | | 884 000.00 | 884 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 864 000.00 | 864 000.00 | | 864 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DG Autres réserves | 1 531 474.00 | 1 377 620.00 | | 1 531 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 011.00 | 153 854.00 | | 433 011.00 |
DL TOTAL (I) | 2 914 886.00 | 2 481 874.00 | | 2 914 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 494.00 | 4 407.00 | | 4 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 929.00 | 1 754.00 | | 1 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 423.00 | 6 161.00 | | 6 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 309.00 | 2 488 035.00 | | 2 921 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 423.00 | 6 161.00 | | 6 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 428 414.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 709.00 | 3 782.00 | | 5 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 386.00 | 162 193.00 | | 443 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 374.00 | 8 339.00 | | 10 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 011.00 | 153 854.00 | | 433 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 989.00 | | 439 822.00 | 1 355 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280 179.00 | 1 515 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 179.00 | 1 515 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355 989.00 | | 439 822.00 | 1 355 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 614 633.00 | 614 633.00 | | 614 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 633.00 | 614 633.00 | | 614 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |