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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AN Terrains | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AP Constructions | 755 084.00 | 148 957.00 | 606 127.00 | 755 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 166.00 | 72 864.00 | 18 301.00 | 91 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 287.00 | 225 158.00 | 935 128.00 | 1 160 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
BZ Autres créances | 541 537.00 | | 541 537.00 | 541 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 611 831.00 | | 611 831.00 | 611 831.00 |
CF Disponibilités | 339 684.00 | | 339 684.00 | 339 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 244.00 | | 1 512 244.00 | 1 512 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 531.00 | 225 159.00 | 2 447 372.00 | 2 672 531.00 |
CU Autres participations | 55 700.00 | | 55 700.00 | 55 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 103 258.00 | 2 178 221.00 | | 2 103 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 042.00 | -74 963.00 | | -74 042.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 316.00 | 2 104 357.00 | | 2 030 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 336.00 | 228 831.00 | | 190 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 945.00 | 227 468.00 | | 214 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 277.00 | 4 520.00 | | 4 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 499.00 | 15 461.00 | | 7 499.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 417 056.00 | 476 284.00 | | 417 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 372.00 | 2 580 641.00 | | 2 447 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 888.00 | 286.00 | | 265 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
FG Production vendue services | 54 572.00 | | 54 972.00 | 54 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 839.00 | | 57 239.00 | 56 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 462.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 072.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 072.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 029.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 644.00 | 54 286.00 | | 61 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 686.00 | 129 250.00 | | 135 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 042.00 | -74 964.00 | | -74 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 287.00 | | | 1 160 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 101 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 867.00 | | | 1 101 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 700.00 | | | 55 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 697.00 | 57 462.00 | | 167 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 977.00 | 57 462.00 | | 164 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
UX Autres créances clients | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VC Groupe et associés | 539 448.00 | 539 448.00 | | 539 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 167.00 | 38 999.00 | 151 168.00 | 190 167.00 |
VI Groupe et associés | 213 445.00 | 213 445.00 | | 213 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 461.00 | | | 38 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 888.00 | 550 888.00 | | 550 888.00 |
VW T.V.A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 056.00 | 265 888.00 | 151 168.00 | 417 056.00 |