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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 772 500.00 | | 1 772 500.00 | 1 772 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 742.00 | | 1 774 742.00 | 1 774 742.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 963.00 | | 114 963.00 | 114 963.00 |
BZ Autres créances | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CF Disponibilités | 984 544.00 | | 984 544.00 | 984 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 495.00 | | 1 105 495.00 | 1 105 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 237.00 | | 2 880 237.00 | 2 880 237.00 |
CU Autres participations | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 24 397.00 | 34 363.00 | | 24 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 953 338.00 | -9 966.00 | | 953 338.00 |
DL TOTAL (I) | 978 835.00 | 25 497.00 | | 978 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 652 173.00 | 784 152.00 | | 1 652 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 338.00 | 38 138.00 | | 8 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 891.00 | | | 240 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 402.00 | 822 290.00 | | 1 901 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 237.00 | 847 787.00 | | 2 880 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 901 402.00 | 822 290.00 | | 1 901 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 154.00 | | 1 384 088.00 | 605 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214 500.00 | 1 774 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 500.00 | 1 774 742.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 154.00 | | 1 384 088.00 | 605 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240 325.00 | 240 325.00 | | 240 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 772 500.00 | | 1 772 500.00 | 1 772 500.00 |
VB T. V. A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VI Groupe et associés | 1 652 173.00 | 1 652 173.00 | | 1 652 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 489.00 | 5 989.00 | 1 772 500.00 | 1 778 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 402.00 | 1 901 402.00 | | 1 901 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 495.00 | 1 843.00 | | 3 495.00 |
ST Autres comptes | 5 217.00 | 4 539.00 | | 5 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
YT Sous‐traitance | 151 799.00 | 226 614.00 | | 151 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | 77.00 | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 642.00 | 77.00 | | 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 166.00 | 30 281.00 | | 289 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 093.00 | 40 334.00 | | 3 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 786.00 | 233 272.00 | | 160 786.00 |