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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 473.00 | 51 657.00 | 16 816.00 | 68 473.00 |
040 Immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 129.00 | 58 046.00 | 147 083.00 | 205 129.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
072 Créances – Autres | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
084 Disponibilités | 94 531.00 | | 94 531.00 | 94 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 536.00 | | 107 536.00 | 107 536.00 |
110 Total général Actif | 312 665.00 | 58 046.00 | 254 619.00 | 312 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 823.00 | |
172 Autres dettes | | | 144 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 67 781.00 | | | 67 781.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 960.00 | | | 57 960.00 |
230 Autres produits | 27.00 | | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 768.00 | | | 125 768.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -635.00 | | | -635.00 |
242 Autres charges externes. | 54 778.00 | | | 54 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
252 Charges sociales | 88.00 | | | 88.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 768.00 | | | 35 768.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
294 Charges financières | 225.00 | | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 567.00 | | | 35 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 719.00 | | | 719.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 173.00 | | | 204 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 956.00 | | | 956.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 243.00 | | | 4 243.00 |