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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 743.00 | 7 330.00 | 2 413.00 | 9 743.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 743.00 | 7 330.00 | 52 413.00 | 59 743.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 582.00 | | 29 582.00 | 29 582.00 |
072 Créances – Autres | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
084 Disponibilités | 49 185.00 | | 49 185.00 | 49 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 845.00 | | 91 845.00 | 91 845.00 |
110 Total général Actif | 151 588.00 | 7 330.00 | 144 258.00 | 151 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 958.00 | 108 569.00 | | 173 958.00 |
230 Autres produits | 477.00 | 9 027.00 | | 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 435.00 | 117 596.00 | | 174 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 378.00 | 51 272.00 | | 84 378.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 105.00 | 145.00 | | -1 105.00 |
242 Autres charges externes. | 29 452.00 | 21 063.00 | | 29 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 237.00 | | | 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 940.00 | 3 997.00 | | 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 713.00 | 17 462.00 | | 23 713.00 |
252 Charges sociales | 11 446.00 | 14 641.00 | | 11 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 239.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 850.00 | 109 779.00 | | 149 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 586.00 | 7 817.00 | | 24 586.00 |
294 Charges financières | 169.00 | 14.00 | | 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 708.00 | 1 405.00 | | 3 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 708.00 | 6 398.00 | | 20 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 843.00 | | | 59 843.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |