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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 607.00 | 7 681.00 | 926.00 | 8 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 558.00 | 262 382.00 | 23 176.00 | 285 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | 24 000.00 | 4 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 24 952.00 | | 24 952.00 | 24 952.00 |
CF Disponibilités | 59 963.00 | | 59 963.00 | 59 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 346.00 | | 24 346.00 | 24 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 062.00 | 24 000.00 | 114 062.00 | 138 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 620.00 | 286 382.00 | 137 238.00 | 423 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 275 151.00 | 254 701.00 | 20 450.00 | 275 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 200.00 | 133 200.00 | | 133 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
DH Report à nouveau | 137 143.00 | 129 387.00 | | 137 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 428.00 | 7 756.00 | | -189 428.00 |
DL TOTAL (I) | 94 236.00 | 283 663.00 | | 94 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 8 516.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 695.00 | 2 403.00 | | 7 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 502.00 | 13 752.00 | | 7 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 345.00 | 18 528.00 | | 20 345.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 93 470.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 002.00 | 136 674.00 | | 43 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 238.00 | 420 338.00 | | 137 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 002.00 | 136 674.00 | | 43 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 193.00 | | 450 193.00 | 450 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 193.00 | | 450 193.00 | 450 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 257 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 138.00 | | | -15 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 327.00 | 359 480.00 | | 789 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 755.00 | 351 724.00 | | 978 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 428.00 | 7 756.00 | | -189 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 393.00 | 3 975.00 | | 16 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 860.00 | | | 300 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 900.00 | 276 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 302.00 | 285 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 402.00 | 8 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 851.00 | | | 289 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 485.00 | 1 598.00 | 2 402.00 | 8 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 485.00 | 1 598.00 | 2 402.00 | 8 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VP Divers | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 898.00 | 79 898.00 | | 79 898.00 |
VW T.V.A. | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 002.00 | 43 002.00 | | 43 002.00 |