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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 507.00 | 4 950.00 | 6 557.00 | 11 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 307.00 | 4 950.00 | 84 357.00 | 89 307.00 |
BT Marchandises | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
BZ Autres créances | 49 683.00 | | 49 683.00 | 49 683.00 |
CF Disponibilités | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 444.00 | | 70 444.00 | 70 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 752.00 | 4 950.00 | 154 802.00 | 159 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 92 537.00 | | | 92 537.00 |
DH Report à nouveau | 89 536.00 | 81 779.00 | | 89 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 000.00 | 7 757.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 100 237.00 | 97 236.00 | | 100 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 994.00 | 28 279.00 | | 23 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771.00 | 73.00 | | 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 612.00 | 20 099.00 | | 15 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 186.00 | 6 849.00 | | 14 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 564.00 | 55 302.00 | | 54 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 802.00 | 152 539.00 | | 154 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 029.00 | 32 877.00 | | 38 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 064.00 | | 138 064.00 | 138 064.00 |
FG Production vendue services | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 628.00 | | 152 628.00 | 152 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 695.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 025.00 | 1 968.00 | | 1 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 025.00 | 1 968.00 | | 1 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 992.00 | 1 968.00 | | 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535.00 | 1 134.00 | | 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 608.00 | 122 065.00 | | 155 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 607.00 | 114 308.00 | | 152 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 000.00 | 7 757.00 | | 3 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 106.00 | | | 90 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 798.00 | 89 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 798.00 | 11 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 800.00 | | | 77 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 053.00 | 1 696.00 | 798.00 | 4 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 053.00 | 1 696.00 | 798.00 | 4 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VC Groupe et associés | 43 879.00 | 43 879.00 | | 43 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 889.00 | 7 354.00 | 16 535.00 | 23 889.00 |
VI Groupe et associés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VP Divers | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 038.00 | 53 038.00 | | 53 038.00 |
VW T.V.A. | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 564.00 | 38 029.00 | 16 535.00 | 54 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |