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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 718.00 | 97 718.00 | | 97 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 593.00 | 107 387.00 | 105 207.00 | 212 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 494.00 | 206 155.00 | 274 339.00 | 480 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 902.00 | | 123 902.00 | 123 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 166.00 | 27 126.00 | 495 040.00 | 522 166.00 |
BZ Autres créances | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 998.00 | | 49 998.00 | 49 998.00 |
CF Disponibilités | 518 853.00 | | 518 853.00 | 518 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 654.00 | 27 126.00 | 1 206 527.00 | 1 233 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 147.00 | 233 281.00 | 1 480 866.00 | 1 714 147.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 030.00 | 8 445.00 | | 26 030.00 |
DG Autres réserves | 365 997.00 | 71 898.00 | | 365 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 187.00 | 351 683.00 | | 78 187.00 |
DL TOTAL (I) | 870 214.00 | 832 027.00 | | 870 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 563.00 | 262 269.00 | | 241 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 244.00 | 85 929.00 | | 43 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 486.00 | 118.00 | | 20 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 060.00 | 325 265.00 | | 138 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 253.00 | 274 727.00 | | 149 253.00 |
EA Autres dettes | 18 047.00 | 43 224.00 | | 18 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 652.00 | 991 532.00 | | 610 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 866.00 | 1 823 559.00 | | 1 480 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 036.00 | 750 866.00 | | 571 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 519.00 | | 154 300.00 | 339 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 325.00 | 480 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 325.00 | 310 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 437.00 | | 4 200.00 | 319 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 032.00 | | 150 100.00 | 19 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 853.00 | 37 627.00 | 13 325.00 | 181 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 803.00 | 37 627.00 | 13 325.00 | 180 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 060.00 | 138 060.00 | | 138 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 253.00 | 149 253.00 | | 149 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
UX Autres créances clients | 522 166.00 | 522 166.00 | | 522 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 048.00 | 221 918.00 | 19 130.00 | 241 048.00 |
VI Groupe et associés | 43 133.00 | 43 133.00 | | 43 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 360.00 | 534 328.00 | 169 032.00 | 703 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 167.00 | 571 036.00 | 19 130.00 | 590 167.00 |