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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 322.00 | 691.00 | 2 631.00 | 3 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 284.00 | 691.00 | 190 593.00 | 191 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 885.00 | | 69 885.00 | 69 885.00 |
BZ Autres créances | 24 618.00 | | 24 618.00 | 24 618.00 |
CF Disponibilités | 72 218.00 | | 72 218.00 | 72 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 011.00 | | 167 011.00 | 167 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 295.00 | 691.00 | 357 604.00 | 358 295.00 |
CU Autres participations | 187 863.00 | | 187 863.00 | 187 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 938.00 | 100 453.00 | | 51 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 114.00 | 10 484.00 | | 98 114.00 |
DK Provisions réglementées | 8 649.00 | 7 063.00 | | 8 649.00 |
DL TOTAL (I) | 208 801.00 | 119 101.00 | | 208 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 226.00 | 72 070.00 | | 50 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 11 699.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 606.00 | 6 054.00 | | 4 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 870.00 | 37 331.00 | | 55 870.00 |
EA Autres dettes | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 803.00 | 127 155.00 | | 148 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 604.00 | 246 256.00 | | 357 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 814.00 | | 238 814.00 | 238 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 814.00 | | 238 814.00 | 238 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 586.00 | 1 730.00 | | 1 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 352.00 | 1 730.00 | | 22 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 448.00 | -1 730.00 | | 6 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 932.00 | 1 976.00 | | 5 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 638.00 | 154 023.00 | | 340 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 523.00 | 143 539.00 | | 242 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 114.00 | 10 484.00 | | 98 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 503.00 | | 1 547.00 | 210 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 766.00 | 187 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 766.00 | 191 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 774.00 | | 1 547.00 | 1 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 729.00 | | | 208 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128.00 | 563.00 | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128.00 | 563.00 | | 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 425.00 | 32 425.00 | | 32 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
UX Autres créances clients | 69 885.00 | 69 885.00 | | 69 885.00 |
VB T. V. A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 225.00 | 23 700.00 | 26 525.00 | 50 225.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 028.00 | | | 22 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 792.00 | 94 792.00 | | 94 792.00 |
VW T.V.A. | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 803.00 | 122 278.00 | 26 525.00 | 148 803.00 |