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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 836.00 | 58 375.00 | 2 461.00 | 60 836.00 |
AH Fonds commercial | 49 415.00 | | 49 415.00 | 49 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 809.00 | 6 503.00 | 306.00 | 6 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 941.00 | 34 950.00 | 45 991.00 | 80 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 831.00 | 99 828.00 | 102 003.00 | 201 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 852.00 | 4 960.00 | 66 892.00 | 71 852.00 |
BZ Autres créances | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 164 538.00 | | 164 538.00 | 164 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 528.00 | 4 960.00 | 241 568.00 | 246 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 359.00 | 104 788.00 | 343 571.00 | 448 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 94 846.00 | 74 847.00 | | 94 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 599.00 | 43 632.00 | | 36 599.00 |
DL TOTAL (I) | 158 945.00 | 145 978.00 | | 158 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 418.00 | 18 878.00 | | 37 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 88.00 | | 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 773.00 | 9 248.00 | | 4 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 879.00 | 67 973.00 | | 60 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 139.00 | 259 321.00 | | 81 139.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 626.00 | 355 508.00 | | 184 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 571.00 | 501 486.00 | | 343 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119.00 | | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 158.00 | | 570 158.00 | 570 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 158.00 | | 570 158.00 | 570 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 524.00 | | | -1 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 246.00 | 10 381.00 | | 7 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 360.00 | 535 448.00 | | 590 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 761.00 | 491 816.00 | | 553 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 599.00 | 43 632.00 | | 36 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 376.00 | | 38 008.00 | 199 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 552.00 | 201 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 110 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 052.00 | 87 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 251.00 | | 500.00 | 110 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 795.00 | | 37 008.00 | 85 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | 500.00 | 3 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 436.00 | 13 848.00 | 19 456.00 | 105 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 308.00 | 3 082.00 | 15.00 | 55 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 128.00 | 10 766.00 | 19 441.00 | 50 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 879.00 | 60 879.00 | | 60 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 811.00 | 35 811.00 | | 35 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
UX Autres créances clients | 65 900.00 | 65 900.00 | | 65 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VB T. V. A. | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 394.00 | 2 684.00 | 11 038.00 | 37 394.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 790.00 | 84 790.00 | | 84 790.00 |
VW T.V.A. | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 853.00 | 145 144.00 | 11 038.00 | 179 853.00 |