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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 192.00 | 15 192.00 | 350 000.00 | 365 192.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 613.00 | 15 192.00 | 350 421.00 | 365 613.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 240 036.00 | 241 314.00 | | 240 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870.00 | -1 278.00 | | 870.00 |
DL TOTAL (I) | 250 806.00 | 249 936.00 | | 250 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 255.00 | 109 299.00 | | 93 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 084.00 | 6 587.00 | | 6 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 615.00 | 116 162.00 | | 99 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 421.00 | 366 098.00 | | 350 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 615.00 | 116 162.00 | | 99 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 255.00 | | | 93 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 192.00 | | | 365 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VI Groupe et associés | 93 255.00 | 93 255.00 | | 93 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 907.00 | | | 261 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 907.00 | | | 261 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 615.00 | 99 615.00 | | 99 615.00 |