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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 583.00 | 995.00 | 9 587.00 | 10 583.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 870.00 | 32 034.00 | 41 836.00 | 73 870.00 |
040 Immobilisations financières | 17 341.00 | | 17 341.00 | 17 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 794.00 | 33 029.00 | 68 765.00 | 101 794.00 |
060 Stock marchandises | 87 837.00 | | 87 837.00 | 87 837.00 |
072 Créances – Autres | 33 255.00 | | 33 255.00 | 33 255.00 |
084 Disponibilités | 38 849.00 | | 38 849.00 | 38 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 921.00 | | 161 921.00 | 161 921.00 |
110 Total général Actif | 263 715.00 | 33 029.00 | 230 686.00 | 263 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -107 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -64 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 686.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 449 016.00 | 425 081.00 | | 449 016.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 860.00 | 1 667.00 | | 860.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 617.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 879.00 | 427 365.00 | | 449 879.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230 698.00 | 232 649.00 | | 230 698.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 041.00 | -3 509.00 | | 22 041.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 333.00 | 2 750.00 | | 2 333.00 |
242 Autres charges externes. | 105 039.00 | 101 814.00 | | 105 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 423.00 | 2 276.00 | | 2 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 583.00 | 53 858.00 | | 42 583.00 |
252 Charges sociales | 8 005.00 | 4 195.00 | | 8 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 109.00 | 9 192.00 | | 9 109.00 |
262 Autres charges | 303.00 | 231.00 | | 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 535.00 | 403 457.00 | | 422 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 344.00 | 23 907.00 | | 27 344.00 |
280 Produits financiers | 356.00 | 31.00 | | 356.00 |
294 Charges financières | 4 552.00 | 5 878.00 | | 4 552.00 |
300 Charges exceptionnelles | 117.00 | | | 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 031.00 | 18 061.00 | | 23 031.00 |