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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 245.00 | 42 160.00 | 4 084.00 | 46 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 760.00 | 59 804.00 | 63 955.00 | 123 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 601.00 | 101 965.00 | 118 635.00 | 220 601.00 |
BP En cours de production de services | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 850.00 | 6 617.00 | 114 232.00 | 120 850.00 |
BZ Autres créances | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
CF Disponibilités | 509 649.00 | | 509 649.00 | 509 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 935.00 | | 22 935.00 | 22 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 019.00 | 6 617.00 | 662 402.00 | 669 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 620.00 | 108 583.00 | 781 037.00 | 889 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 522 337.00 | 431 300.00 | | 522 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 182.00 | 91 036.00 | | 91 182.00 |
DL TOTAL (I) | 615 719.00 | 524 537.00 | | 615 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 914.00 | 35 534.00 | | 19 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 642.00 | 31 642.00 | | 21 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 261.00 | 26 150.00 | | 12 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 263.00 | 88 923.00 | | 93 263.00 |
EA Autres dettes | 18 237.00 | 15 599.00 | | 18 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 318.00 | 197 850.00 | | 165 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 037.00 | 722 387.00 | | 781 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 377.00 | | 708 377.00 | 708 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 377.00 | | 708 377.00 | 708 377.00 |
FM Production stockée | | | -9 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 617.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 445.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | 1 521.00 | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | 1 521.00 | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 8.00 | | 97.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 8.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 1 513.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 189.00 | 5 314.00 | | 7 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 320.00 | 573 064.00 | | 706 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 138.00 | 482 028.00 | | 615 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 182.00 | 91 036.00 | | 91 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 367.00 | | 10 242.00 | 160 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -50 495.00 | | 50 595.00 | -50 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -50 495.00 | 504.00 | 220 601.00 | -50 495.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504.00 | 123 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 952.00 | | 7 292.00 | 38 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 314.00 | | 2 950.00 | 121 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 456.00 | 36 013.00 | 504.00 | 66 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 825.00 | 12 335.00 | | 29 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 631.00 | 23 677.00 | 504.00 | 36 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 617.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 617.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 617.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 347.00 | 30 347.00 | | 30 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
UX Autres créances clients | 107 403.00 | 107 403.00 | | 107 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VB T. V. A. | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 914.00 | 15 280.00 | 4 633.00 | 19 914.00 |
VI Groupe et associés | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 199.00 | 154 703.00 | 50 495.00 | 205 199.00 |
VW T.V.A. | 40 753.00 | 40 753.00 | | 40 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 318.00 | 160 684.00 | 4 633.00 | 165 318.00 |