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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 219.00 | | 58 219.00 | 58 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 865 378.00 | | 15 865 378.00 | 15 865 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 704 413.00 | | 1 704 413.00 | 1 704 413.00 |
BZ Autres créances | 1 086 294.00 | | 1 086 294.00 | 1 086 294.00 |
CF Disponibilités | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 798 545.00 | | 2 798 545.00 | 2 798 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 663 923.00 | | 18 663 923.00 | 18 663 923.00 |
CU Autres participations | 15 807 159.00 | | 15 807 159.00 | 15 807 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 445 123.00 | 1 445 123.00 | | 1 445 123.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 537 481.00 | 9 537 481.00 | | 9 537 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 570.00 | 79 570.00 | | 79 570.00 |
DH Report à nouveau | 1 010 327.00 | 1 154 638.00 | | 1 010 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 933.00 | -144 312.00 | | -118 933.00 |
DK Provisions réglementées | 58 219.00 | 58 219.00 | | 58 219.00 |
DL TOTAL (I) | 12 011 787.00 | 12 130 720.00 | | 12 011 787.00 |
DQ Provisions pour charges | | 141 288.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 141 288.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 688.00 | 318 836.00 | | 541 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 779 370.00 | 5 777 190.00 | | 5 779 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 139.00 | 46 139.00 | | 44 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 940.00 | 286 940.00 | | 286 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 652 136.00 | 6 429 105.00 | | 6 652 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 663 923.00 | 18 701 112.00 | | 18 663 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 369.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 835.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 288.00 | | | 141 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 288.00 | 33 835.00 | | 141 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 018.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 018.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 288.00 | 16 816.00 | | 141 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 288.00 | 142 428.00 | | 141 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 221.00 | 286 739.00 | | 260 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 933.00 | -144 312.00 | | -118 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 58 219.00 | | | 58 219.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 288.00 | | 141 288.00 | 141 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 507.00 | | 141 288.00 | 199 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 488.00 | 253 488.00 | | 253 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 139.00 | 44 139.00 | | 44 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 940.00 | 286 940.00 | | 286 940.00 |
VC Groupe et associés | 815 747.00 | 815 747.00 | | 815 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 067 570.00 | 541 688.00 | | 6 067 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 976 474.00 | 1 976 474.00 | | 1 976 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 792 221.00 | 2 792 221.00 | | 2 792 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 652 137.00 | 1 126 255.00 | | 6 652 137.00 |