| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 793.00 | 149 192.00 | 58 601.00 | 207 793.00 |
AH Fonds commercial | 32 487.00 | | 32 487.00 | 32 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 972 277.00 | | 972 277.00 | 972 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 117.00 | 597 653.00 | 216 464.00 | 814 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 782.00 | 469 884.00 | 178 898.00 | 648 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 049 198.00 | 1 576 234.00 | 2 472 964.00 | 4 049 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 583.00 | | 88 583.00 | 88 583.00 |
BN En cours de production de biens | 50 666.00 | | 50 666.00 | 50 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 436 105.00 | 279 635.00 | 156 470.00 | 436 105.00 |
BZ Autres créances | 291 578.00 | | 291 578.00 | 291 578.00 |
CF Disponibilités | 72 573.00 | | 72 573.00 | 72 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 421.00 | | 160 421.00 | 160 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 927.00 | 279 635.00 | 820 292.00 | 1 099 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 149 125.00 | 1 855 870.00 | 3 293 255.00 | 5 149 125.00 |
CU Autres participations | 999 484.00 | | 999 484.00 | 999 484.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 366 166.00 | 359 505.00 | 6 661.00 | 366 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 311 000.00 | 2 311 000.00 | | 2 311 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
DG Autres réserves | | 173 957.00 | | |
DH Report à nouveau | -949 486.00 | -1 469 503.00 | | -949 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 087 590.00 | 346 061.00 | | -2 087 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 161 014.00 | 177 235.00 | | 161 014.00 |
DL TOTAL (I) | -555 906.00 | 1 547 905.00 | | -555 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 914 011.00 | 900 054.00 | | 1 914 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 828.00 | 94 376.00 | | 338 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 187.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 419.00 | 638 588.00 | | 443 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 496.00 | 495 449.00 | | 928 496.00 |
EA Autres dettes | 224 408.00 | 202 131.00 | | 224 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 366.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 849 162.00 | 2 362 152.00 | | 3 849 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 255.00 | 3 910 057.00 | | 3 293 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 338 828.00 | | | 338 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
FD Production vendue biens | 2 692 162.00 | 250 724.00 | 2 942 886.00 | 2 692 162.00 |
FG Production vendue services | 133 068.00 | | 133 068.00 | 133 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 831 753.00 | 250 724.00 | 3 082 477.00 | 2 831 753.00 |
FM Production stockée | | | -26 774.00 | |
FN Production immobilisée | | | 588 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 680 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 892 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 986 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 838 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 775.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 732 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 052 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 084 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 460.00 | 26 461.00 | | 62 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 221.00 | 10 245.00 | | 27 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 681.00 | 36 706.00 | | 89 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251 043.00 | 96 165.00 | | 251 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 451.00 | 96 201.00 | | 260 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 770.00 | -59 495.00 | | -170 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -167 632.00 | -108 467.00 | | -167 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 769 908.00 | 5 217 427.00 | | 3 769 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 857 498.00 | 4 871 367.00 | | 5 857 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 087 590.00 | 346 061.00 | | -2 087 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 426 336.00 | | 617 681.00 | 3 426 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 366 166.00 | | | 366 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 004 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 4 034 517.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 366 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 1 462 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 168.00 | | 588 189.00 | 613 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 925.00 | | 27 473.00 | 1 444 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 078.00 | | 2 018.00 | 1 002 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 451.00 | 253 655.00 | 92.00 | 1 322 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 288 546.00 | 70 959.00 | | 288 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 729.00 | 31 463.00 | | 117 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 176.00 | 151 233.00 | 92.00 | 916 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 219 860.00 | 59 775.00 | | 219 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 860.00 | 59 775.00 | | 219 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 860.00 | 59 775.00 | | 219 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 775.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 419.00 | 443 419.00 | | 443 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 749.00 | 196 749.00 | | 196 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699 868.00 | 699 868.00 | | 699 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 408.00 | 224 408.00 | | 224 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
UX Autres créances clients | 135 417.00 | 135 417.00 | | 135 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300 689.00 | 300 689.00 | | 300 689.00 |
VB T. V. A. | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 579.00 | 416 579.00 | | 416 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 492 458.00 | 131 869.00 | 1 352 777.00 | 1 492 458.00 |
VI Groupe et associés | 338 828.00 | 338 828.00 | | 338 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 032 906.00 | | | 1 032 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 501.00 | | | 93 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 632.00 | 167 632.00 | | 167 632.00 |
VP Divers | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 650.00 | 87 650.00 | | 87 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 421.00 | 160 421.00 | | 160 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 197.00 | 896 197.00 | | 896 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 844 187.00 | 2 483 598.00 | 1 352 777.00 | 3 844 187.00 |