| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 900.00 | 7 084.00 | 816.00 | 7 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 176.00 | 12 160.00 | 3 015.00 | 15 176.00 |
040 Immobilisations financières | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 966.00 | 19 244.00 | 57 722.00 | 76 966.00 |
060 Stock marchandises | 126 503.00 | | 126 503.00 | 126 503.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 399.00 | | 46 399.00 | 46 399.00 |
072 Créances – Autres | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
084 Disponibilités | 121 030.00 | | 121 030.00 | 121 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 616.00 | | 326 616.00 | 326 616.00 |
110 Total général Actif | 403 581.00 | 19 244.00 | 384 337.00 | 403 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 196 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 337.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 125 062.00 | | | 1 125 062.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
230 Autres produits | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 134 532.00 | | | 1 134 532.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 597 358.00 | | | 597 358.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37 556.00 | | | -37 556.00 |
242 Autres charges externes. | 366 554.00 | | | 366 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 406.00 | | | 143 406.00 |
252 Charges sociales | 43 151.00 | | | 43 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 124 106.00 | | | 1 124 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 966.00 | | | 76 966.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 225 013.00 | | | 225 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 174 180.00 | | | 174 180.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |