| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 285.00 | 30 221.00 | 3 064.00 | 33 285.00 |
040 Immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 705.00 | 30 221.00 | 7 484.00 | 37 705.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 307 297.00 | 35 000.00 | 272 297.00 | 307 297.00 |
072 Créances – Autres | 31 817.00 | | 31 817.00 | 31 817.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 68 312.00 | | 68 312.00 | 68 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 407 425.00 | 35 000.00 | 372 425.00 | 407 425.00 |
110 Total général Actif | 445 130.00 | 65 221.00 | 379 909.00 | 445 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 603.00 | |
172 Autres dettes | | | 101 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 201.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 804 949.00 | 685 123.00 | | 804 949.00 |
222 Production stockée | -15 000.00 | 15 000.00 | | -15 000.00 |
230 Autres produits | 549.00 | | | 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 790 498.00 | 700 123.00 | | 790 498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 713.00 | 103 831.00 | | 101 713.00 |
242 Autres charges externes. | 301 894.00 | 283 840.00 | | 301 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 182.00 | 903.00 | | 1 182.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 241 980.00 | 228 955.00 | | 241 980.00 |
252 Charges sociales | 41 290.00 | 37 440.00 | | 41 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 449.00 | 4 553.00 | | 4 449.00 |
262 Autres charges | 30 286.00 | 2 237.00 | | 30 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 722 795.00 | 661 758.00 | | 722 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 703.00 | 38 364.00 | | 67 703.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 096.00 | | |
294 Charges financières | 1 886.00 | 216.00 | | 1 886.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 676.00 | 9 574.00 | | 3 676.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 236.00 | 7 351.00 | | 12 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 926.00 | 23 319.00 | | 49 926.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 377.00 | | | 40 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 121.00 | | | -3 121.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 069.00 | | | 30 069.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |